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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 233.00 | 1 367.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 429.00 | 14 326.00 | 2 102.00 | 16 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 793.00 | 53 426.00 | 10 367.00 | 63 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 531.00 | 68 986.00 | 298 545.00 | 367 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BT Marchandises | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CF Disponibilités | 529 188.00 | | 529 188.00 | 529 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 749.00 | | 599 749.00 | 599 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 280.00 | 68 986.00 | 898 294.00 | 967 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 422 759.00 | | | 422 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 616.00 | | | 184 616.00 |
DL TOTAL (I) | 616 176.00 | | | 616 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 705.00 | | | 155 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 294.00 | | | 898 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 049.00 | | 3 483.00 | 364 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 800.00 | | 800.00 | 276 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | | 1 983.00 | 78 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | 700.00 | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 596.00 | 5 389.00 | | 63 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 708.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 071.00 | 4 681.00 | | 63 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VP Divers | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 270.00 | 56 561.00 | 9 710.00 | 66 270.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 118.00 | 282 118.00 | | 282 118.00 |