| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 380.00 | 66 016.00 | 12 364.00 | 78 380.00 |
040 Immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 390.00 | 66 016.00 | 296 374.00 | 362 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
060 Stock marchandises | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
084 Disponibilités | 304 392.00 | | 304 392.00 | 304 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 365.00 | | 340 365.00 | 340 365.00 |
110 Total général Actif | 702 755.00 | 66 016.00 | 636 739.00 | 702 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 730.00 | | | 361 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 547.00 | | | 30 547.00 |