| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 100.00 | 500.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 449.00 | 14 824.00 | 3 625.00 | 18 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 667.00 | 56 412.00 | 9 255.00 | 65 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 767.00 | 73 336.00 | 299 431.00 | 372 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BT Marchandises | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 754 093.00 | | 754 093.00 | 754 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 574.00 | | 803 574.00 | 803 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 341.00 | 73 336.00 | 1 103 005.00 | 1 176 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 427 376.00 | | | 427 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 907.00 | | | 259 907.00 |
DL TOTAL (I) | 696 082.00 | | | 696 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 013.00 | | | 197 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 923.00 | | | 406 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 005.00 | | | 1 103 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 923.00 | | | 406 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 531.00 | | 5 236.00 | 367 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 222.00 | | 3 894.00 | 80 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | 1 342.00 | 9 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 986.00 | 4 350.00 | | 68 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 867.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 753.00 | 3 484.00 | | 67 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 296.00 | 17 244.00 | 11 052.00 | 28 296.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 923.00 | 406 923.00 | | 406 923.00 |