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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 720.00 | 56 832.00 | 20 888.00 | 77 720.00 |
040 Immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 730.00 | 56 832.00 | 304 897.00 | 361 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
060 Stock marchandises | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
084 Disponibilités | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 569.00 | | 184 569.00 | 184 569.00 |
110 Total général Actif | 546 298.00 | 56 832.00 | 489 466.00 | 546 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 963.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 767.00 | | | 355 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 665.00 | | | 32 665.00 |