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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 525.00 | 1 275.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 079.00 | 13 826.00 | 1 252.00 | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 160.00 | 49 245.00 | 13 915.00 | 63 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 049.00 | 63 596.00 | 300 452.00 | 364 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BT Marchandises | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 429 011.00 | | 429 011.00 | 429 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 733.00 | | 453 733.00 | 453 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 782.00 | 63 596.00 | 754 185.00 | 817 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 421 625.00 | | | 421 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
DL TOTAL (I) | 531 559.00 | | | 531 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 185.00 | | | 754 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 390.00 | | 12 701.00 | 362 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 042.00 | 364 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 042.00 | 78 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 1 800.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 380.00 | | 10 901.00 | 78 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 016.00 | 8 623.00 | 11 042.00 | 66 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 016.00 | 8 098.00 | 11 042.00 | 66 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 826.00 | 10 816.00 | 9 010.00 | 19 826.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 626.00 | 222 626.00 | | 222 626.00 |