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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 758.00 | 46 365.00 | 25 393.00 | 71 758.00 |
040 Immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 767.00 | 46 365.00 | 309 402.00 | 355 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
060 Stock marchandises | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
084 Disponibilités | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 578.00 | | 164 578.00 | 164 578.00 |
110 Total général Actif | 520 345.00 | 46 365.00 | 473 981.00 | 520 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 383.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 603.00 | | | 372 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 825.00 | | | 32 825.00 |