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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 907.00 | 38 412.00 | 51 495.00 | 89 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 823.00 | 42 728.00 | 156 095.00 | 198 823.00 |
BT Marchandises | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BZ Autres créances | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CF Disponibilités | 257 021.00 | | 257 021.00 | 257 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 078.00 | | 351 078.00 | 351 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 902.00 | 42 728.00 | 507 174.00 | 549 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 188 041.00 | | | 188 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 174.00 | | | 507 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 680.00 | | | 262 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 115.00 | 10 955.00 | 1 314 070.00 | 1 303 115.00 |
FG Production vendue services | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 584.00 | 10 955.00 | 1 352 539.00 | 1 341 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 856.00 | | | 1 374 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 619.00 | | | 1 358 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 232.00 | | | 198 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 789.00 | 20 006.00 | 3 067.00 | 25 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 20 006.00 | 3 067.00 | 22 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 11 596.00 | 24 404.00 | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 519.00 | 40 919.00 | 4 600.00 | 45 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 084.00 | 262 681.00 | 24 404.00 | 287 084.00 |