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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 782.00 | 507.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 2 751.00 | 1 528.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 643.00 | 68 171.00 | 20 472.00 | 88 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 813.00 | 71 705.00 | 127 108.00 | 198 813.00 |
BT Marchandises | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
CF Disponibilités | 143 966.00 | | 143 966.00 | 143 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 471.00 | 71 705.00 | 490 765.00 | 562 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
DL TOTAL (I) | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 104.00 | | | 345 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 765.00 | | | 490 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 404.00 | | | 263 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 364.00 | 15 770.00 | 5 429.00 | 61 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 430.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 012.00 | 15 340.00 | 5 429.00 | 61 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 315.00 | 184 315.00 | | 184 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 560.00 | 11 273.00 | 2 287.00 | 13 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 888.00 | 50 288.00 | 4 600.00 | 54 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 691.00 | 263 404.00 | 2 287.00 | 265 691.00 |