| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 6 891.00 | 993.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 750.00 | 85 774.00 | 43 975.00 | 129 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 524.00 | 93 955.00 | 149 569.00 | 243 524.00 |
BT Marchandises | 191 165.00 | | 191 165.00 | 191 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 608.00 | | 310 608.00 | 310 608.00 |
CF Disponibilités | 263 319.00 | | 263 319.00 | 263 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 037.00 | | 877 037.00 | 877 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 562.00 | 93 955.00 | 1 026 607.00 | 1 120 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
DL TOTAL (I) | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 276.00 | | | 184 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 419.00 | | | 397 419.00 |
EA Autres dettes | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 688.00 | | | 829 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 607.00 | | | 1 026 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 633.00 | | | 622 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 706.00 | | 2 463 706.00 | 2 463 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 706.00 | | 2 463 706.00 | 2 463 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 123.00 | | | 2 478 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 102.00 | | | 2 325 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 217.00 | | 27 125.00 | 224 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 243 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 137 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 327.00 | | 27 125.00 | 118 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 245.00 | 12 617.00 | 4 908.00 | 86 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 955.00 | 12 617.00 | 4 908.00 | 84 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 654.00 | 246 654.00 | | 246 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 786.00 | 9 008.00 | 22 778.00 | 31 786.00 |
VI Groupe et associés | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 543.00 | 111 943.00 | 4 600.00 | 116 543.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 411.00 | 622 633.00 | 22 778.00 | 645 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
ST Autres comptes | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
YT Sous‐traitance | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 747.00 | | | 500 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 802.00 | | | 301 802.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 938.00 | | | 283 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |