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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 212.00 | 77.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 4 098.00 | 1 041.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 307.00 | 72 721.00 | 20 586.00 | 93 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 338.00 | 78 032.00 | 126 306.00 | 204 338.00 |
BT Marchandises | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 608.00 | | 310 608.00 | 310 608.00 |
CF Disponibilités | 364 338.00 | | 364 338.00 | 364 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 277.00 | | 811 277.00 | 811 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 616.00 | 78 032.00 | 937 583.00 | 1 015 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
DL TOTAL (I) | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 894.00 | | | 372 894.00 |
EA Autres dettes | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 011.00 | | | 715 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 583.00 | | | 937 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 706.00 | | | 510 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 578.00 | | 2 177 578.00 | 2 177 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 578.00 | | 2 177 578.00 | 2 177 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 018.00 | | | 2 212 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 107.00 | | | 2 085 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 814.00 | | 14 188.00 | 198 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 204 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 98 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 924.00 | | 14 188.00 | 92 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 705.00 | 11 341.00 | 5 014.00 | 71 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 430.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 923.00 | 10 911.00 | 5 014.00 | 70 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 895.00 | 372 895.00 | | 372 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
VI Groupe et associés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 976.00 | 59 376.00 | 4 600.00 | 63 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 750.00 | 510 707.00 | | 618 750.00 |