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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 352.00 | 937.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 1 734.00 | 2 046.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 103.00 | 59 277.00 | 37 825.00 | 97 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 773.00 | 61 364.00 | 145 409.00 | 206 773.00 |
BT Marchandises | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 474.00 | | 334 474.00 | 334 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 248.00 | 61 364.00 | 479 883.00 | 541 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 043.00 | | | 160 043.00 |
EA Autres dettes | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 197.00 | | | 371 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 883.00 | | | 479 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 079.00 | | | 261 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 135.00 | | 30 639.00 | 176 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 290.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 535.00 | | 29 349.00 | 71 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 471.00 | 15 894.00 | | 45 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 471.00 | 15 541.00 | | 45 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 677.00 | 11 117.00 | 13 560.00 | 24 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VP Divers | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 895.00 | 132 296.00 | 4 600.00 | 136 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 639.00 | 261 079.00 | 13 560.00 | 274 639.00 |