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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 220.00 | 44 156.00 | 26 064.00 | 70 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 134.00 | 45 470.00 | 130 664.00 | 176 134.00 |
BT Marchandises | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
BZ Autres créances | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CF Disponibilités | 245 931.00 | | 245 931.00 | 245 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 469.00 | | 398 469.00 | 398 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 603.00 | 45 470.00 | 529 133.00 | 574 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 144 213.00 | | | 144 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
EA Autres dettes | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 920.00 | | | 384 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 133.00 | | | 529 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 412.00 | | | 343 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 414.00 | | 1 308 414.00 | 1 308 414.00 |
FG Production vendue services | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 141.00 | | 1 317 141.00 | 1 317 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 260.00 | | | 1 360 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 089.00 | | | 1 353 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 824.00 | | | 198 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 728.00 | 15 375.00 | 12 632.00 | 42 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 726.00 | 15 375.00 | 9 630.00 | 39 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 404.00 | 9 405.00 | 14 999.00 | 24 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VP Divers | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 596.00 | 146 596.00 | | 146 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 530.00 | 113 930.00 | 4 600.00 | 118 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 412.00 | 343 413.00 | 14 999.00 | 358 412.00 |