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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 5 689.00 | 2 195.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 442.00 | 79 266.00 | 31 176.00 | 110 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 217.00 | 86 245.00 | 137 971.00 | 224 217.00 |
BT Marchandises | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 608.00 | | 310 608.00 | 310 608.00 |
CF Disponibilités | 256 167.00 | | 256 167.00 | 256 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 595.00 | | 778 595.00 | 778 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 812.00 | 86 245.00 | 916 566.00 | 1 002 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
DH Report à nouveau | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
DL TOTAL (I) | 208 757.00 | | | 208 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 982.00 | | | 209 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 503.00 | | | 372 503.00 |
EA Autres dettes | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 809.00 | | | 707 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 566.00 | | | 916 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 636.00 | | | 491 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 163.00 | | 2 321 163.00 | 2 321 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 163.00 | | 2 321 163.00 | 2 321 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 215.00 | | | 2 341 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 029.00 | | | 2 245 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 338.00 | | 25 840.00 | 204 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 961.00 | 224 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 961.00 | 118 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 448.00 | | 25 840.00 | 98 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 032.00 | 9 637.00 | 1 424.00 | 78 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 77.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 819.00 | 9 559.00 | 1 424.00 | 76 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 417.00 | 244 417.00 | | 244 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 605.00 | 36 414.00 | 6 191.00 | 42 605.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 086.00 | 63 486.00 | 4 600.00 | 68 086.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 827.00 | 491 636.00 | 6 191.00 | 497 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
ST Autres comptes | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
YT Sous‐traitance | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 843.00 | | | 465 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 474.00 | | | 295 474.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 968.00 | | | 298 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |