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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 615.00 | 673.00 | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 3 315.00 | 1 579.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 496.00 | 4 931.00 | 32 565.00 | 37 496.00 |
BT Marchandises | 209 080.00 | 18 959.00 | 190 121.00 | 209 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 425.00 | 18 959.00 | 377 466.00 | 396 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 921.00 | 23 890.00 | 410 032.00 | 433 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | 1 594.00 | | 2 401.00 |
DG Autres réserves | 45 622.00 | 30 289.00 | | 45 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 456.00 | 16 140.00 | | 14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 109 979.00 | 95 523.00 | | 109 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 301.00 | 5 051.00 | | 14 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 103 000.00 | | 108 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 918.00 | 62 921.00 | | 87 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 010.00 | 16 579.00 | | 16 010.00 |
EA Autres dettes | 73 824.00 | 49 830.00 | | 73 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 053.00 | 239 181.00 | | 300 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 032.00 | 334 704.00 | | 410 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 226.00 | 237 781.00 | | 290 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 417 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 7 184.00 | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 102.00 | 641 168.00 | | 827 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 646.00 | 625 028.00 | | 812 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 456.00 | 16 140.00 | | 14 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 1 484.00 | | 3 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 17.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 1 467.00 | | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 301.00 | 4 474.00 | 9 827.00 | 14 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 754.00 | 103 442.00 | 313.00 | 103 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 053.00 | 290 226.00 | 9 827.00 | 300 053.00 |