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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 496.00 | 7 183.00 | 30 313.00 | 37 496.00 |
BT Marchandises | 340 746.00 | 11 150.00 | 329 596.00 | 340 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
BZ Autres créances | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CF Disponibilités | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 382.00 | 11 150.00 | 581 233.00 | 592 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 878.00 | 18 332.00 | 611 546.00 | 629 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 50 000.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 273.00 | 4 613.00 | | 6 273.00 |
DG Autres réserves | 119 184.00 | 87 636.00 | | 119 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 897.00 | 33 208.00 | | 16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 189 854.00 | 175 457.00 | | 189 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 5 367.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 119 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 004.00 | 142 941.00 | | 176 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 156.00 | 23 930.00 | | 18 156.00 |
EA Autres dettes | 105 518.00 | 95 088.00 | | 105 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 692.00 | 386 327.00 | | 421 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 546.00 | 561 784.00 | | 611 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 351 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 12 089.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 470.00 | 1 022 110.00 | | 995 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 573.00 | 988 902.00 | | 978 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 897.00 | 33 208.00 | | 16 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158.00 | 24.00 | | 7 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 24.00 | | 4 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 483.00 | 8 700.00 | 33 034.00 | 35 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 483.00 | 8 700.00 | 33 034.00 | 35 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 483.00 | 8 700.00 | 33 034.00 | 35 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 33 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 003.00 | 176 003.00 | | 176 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VB T. V. A. | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 807.00 | 179 494.00 | 312.00 | 179 807.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 691.00 | 301 691.00 | | 421 691.00 |