| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 3 401.00 | 672.00 | 4 073.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 881.00 | 5 522.00 | 2 359.00 | 7 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 387.00 | 8 923.00 | 33 464.00 | 42 387.00 |
BT Marchandises | 974 755.00 | 28 911.00 | 945 844.00 | 974 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 588.00 | | 255 588.00 | 255 588.00 |
BZ Autres créances | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 588.00 | 28 911.00 | 1 297 677.00 | 1 326 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 975.00 | 37 834.00 | 1 331 141.00 | 1 368 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 52 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
DG Autres réserves | 233 927.00 | 181 005.00 | | 233 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 024.00 | 52 921.00 | | 78 024.00 |
DL TOTAL (I) | 368 224.00 | 292 700.00 | | 368 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 486.00 | 120.00 | | 299 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 000.00 | 153 000.00 | | 187 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 484.00 | 269 640.00 | | 263 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 212.00 | 171 932.00 | | 49 212.00 |
EA Autres dettes | 163 735.00 | 176 656.00 | | 163 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 917.00 | 776 637.00 | | 962 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 141.00 | 1 069 337.00 | | 1 331 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 258 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 632 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | 19 080.00 | | 26 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 841.00 | 1 309 549.00 | | 1 897 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 816.00 | 1 256 628.00 | | 1 819 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 024.00 | 52 921.00 | | 78 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 400.00 | | 2 986.00 | 39 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | 2 986.00 | 4 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701.00 | 1 222.00 | | 7 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 595.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | 627.00 | | 4 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 484.00 | 263 484.00 | | 263 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 734.00 | 163 734.00 | | 163 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
VB T. V. A. | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 485.00 | 299 485.00 | | 299 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 265.00 | 351 833.00 | 432.00 | 352 265.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 916.00 | 962 916.00 | | 962 916.00 |