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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 871.00 | 24.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 496.00 | 7 159.00 | 30 337.00 | 37 496.00 |
BT Marchandises | 236 045.00 | 35 483.00 | 200 562.00 | 236 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
BZ Autres créances | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CF Disponibilités | 165 156.00 | | 165 156.00 | 165 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 930.00 | 35 483.00 | 531 447.00 | 566 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 426.00 | 42 642.00 | 561 784.00 | 604 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | 3 124.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 87 636.00 | 59 355.00 | | 87 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208.00 | 29 770.00 | | 33 208.00 |
DL TOTAL (I) | 175 457.00 | 142 249.00 | | 175 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367.00 | 9 897.00 | | 5 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 129 329.00 | | 119 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 941.00 | 104 738.00 | | 142 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 930.00 | 29 962.00 | | 23 930.00 |
EA Autres dettes | 95 088.00 | 60 506.00 | | 95 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 327.00 | 338 331.00 | | 386 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 784.00 | 480 580.00 | | 561 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 564.00 | 330 017.00 | | 385 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 485 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 10 663.00 | | 12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 110.00 | 897 837.00 | | 1 022 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 902.00 | 868 068.00 | | 988 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 208.00 | 29 770.00 | | 33 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 665.00 | | 6 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 665.00 | | 4 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 971.00 | 35 483.00 | 22 971.00 | 22 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 971.00 | 35 483.00 | 22 971.00 | 22 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 971.00 | 35 483.00 | 22 971.00 | 22 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 483.00 | 22 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 941.00 | 142 941.00 | | 142 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 314.00 | 4 552.00 | 763.00 | 5 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VP Divers | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 605.00 | 133 292.00 | 313.00 | 133 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 327.00 | 385 564.00 | 763.00 | 386 327.00 |