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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 496.00 | 7 183.00 | 30 313.00 | 37 496.00 |
BT Marchandises | 348 762.00 | 20 773.00 | 327 988.00 | 348 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
BZ Autres créances | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
CF Disponibilités | 203 971.00 | | 203 971.00 | 203 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 921.00 | 20 773.00 | 652 148.00 | 672 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 417.00 | 27 956.00 | 682 461.00 | 710 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 47 500.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
DG Autres réserves | 136 081.00 | 119 184.00 | | 136 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 924.00 | 16 897.00 | | 44 924.00 |
DL TOTAL (I) | 242 278.00 | 189 854.00 | | 242 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 2 015.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 068.00 | 176 004.00 | | 147 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 647.00 | 18 156.00 | | 27 647.00 |
EA Autres dettes | 135 264.00 | 105 518.00 | | 135 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 183.00 | 421 692.00 | | 440 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 461.00 | 611 546.00 | | 682 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 183.00 | 301 692.00 | | 310 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 443 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 6 571.00 | | 17 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 076.00 | 995 470.00 | | 1 016 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 152.00 | 978 573.00 | | 971 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 924.00 | 16 897.00 | | 44 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 149.00 | 13 878.00 | 4 255.00 | 11 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 149.00 | 13 878.00 | 4 255.00 | 11 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | 13 878.00 | 4 255.00 | 11 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 878.00 | 4 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
VB T. V. A. | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 501.00 | 120 188.00 | 312.00 | 120 501.00 |