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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 2 806.00 | 1 267.00 | 4 073.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 401.00 | 7 701.00 | 31 700.00 | 39 401.00 |
BT Marchandises | 439 819.00 | 760.00 | 439 059.00 | 439 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
BZ Autres créances | 197 475.00 | | 197 475.00 | 197 475.00 |
CF Disponibilités | 153 511.00 | | 153 511.00 | 153 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 397.00 | 760.00 | 1 037 637.00 | 1 038 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 798.00 | 8 461.00 | 1 069 337.00 | 1 077 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 55 000.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
DG Autres réserves | 181 005.00 | 136 081.00 | | 181 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 921.00 | 44 924.00 | | 52 921.00 |
DL TOTAL (I) | 292 700.00 | 242 278.00 | | 292 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 204.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 130 000.00 | | 153 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 640.00 | 147 068.00 | | 269 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 932.00 | 27 647.00 | | 171 932.00 |
EA Autres dettes | 176 656.00 | 135 264.00 | | 176 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 637.00 | 440 183.00 | | 776 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 337.00 | 682 461.00 | | 1 069 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 847.00 | 310 183.00 | | 619 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | 17 471.00 | | 19 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 549.00 | 1 016 076.00 | | 1 309 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 628.00 | 971 152.00 | | 1 256 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 921.00 | 44 924.00 | | 52 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 495.00 | | 1 905.00 | 37 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 288.00 | | 1 785.00 | 32 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 120.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182.00 | 518.00 | | 7 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 518.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 639.00 | 269 639.00 | | 269 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 655.00 | 176 655.00 | | 176 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 158 791.00 | 158 791.00 | | 158 791.00 |
VB T. V. A. | 197 475.00 | 197 475.00 | | 197 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 509.00 | 358 076.00 | 432.00 | 358 509.00 |
VW T.V.A. | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 847.00 | 619 847.00 | | 772 847.00 |