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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 206.00 | 689.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 496.00 | 6 494.00 | 31 002.00 | 37 496.00 |
BT Marchandises | 243 275.00 | 22 971.00 | 220 304.00 | 243 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
BZ Autres créances | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 549.00 | 22 971.00 | 449 578.00 | 472 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 045.00 | 29 465.00 | 480 580.00 | 510 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 47 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 124.00 | 2 401.00 | | 3 124.00 |
DG Autres réserves | 59 355.00 | 45 622.00 | | 59 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 770.00 | 14 456.00 | | 29 770.00 |
DL TOTAL (I) | 142 249.00 | 109 979.00 | | 142 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897.00 | 14 301.00 | | 9 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 329.00 | 108 000.00 | | 129 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 738.00 | 87 918.00 | | 104 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 962.00 | 16 010.00 | | 29 962.00 |
EA Autres dettes | 60 506.00 | 73 824.00 | | 60 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 331.00 | 300 053.00 | | 338 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 580.00 | 410 032.00 | | 480 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 017.00 | 290 226.00 | | 330 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 980.00 | | 503 980.00 | 503 980.00 |
FG Production vendue services | 377 509.00 | | 377 509.00 | 377 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 489.00 | | 881 489.00 | 881 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 6 253.00 | | 10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 837.00 | 827 102.00 | | 897 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 068.00 | 812 646.00 | | 868 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 770.00 | 14 456.00 | | 29 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 1 563.00 | | 4 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 673.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 890.00 | | 3 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 959.00 | 18 044.00 | 14 032.00 | 18 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 959.00 | 18 044.00 | 14 032.00 | 18 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 959.00 | 18 044.00 | 14 032.00 | 18 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 044.00 | 14 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 827.00 | 4 513.00 | 5 314.00 | 9 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VP Divers | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 763.00 | 142 450.00 | 313.00 | 142 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 331.00 | 330 017.00 | 5 314.00 | 335 331.00 |