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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 804.00 | 28 597.00 | 3 207.00 | 31 804.00 |
AH Fonds commercial | 981 432.00 | | 981 432.00 | 981 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 138.00 | 218 611.00 | 52 528.00 | 271 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 395.00 | 247 918.00 | 1 068 477.00 | 1 316 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BZ Autres créances | 144 934.00 | 60 942.00 | 83 992.00 | 144 934.00 |
CF Disponibilités | 1 286 953.00 | | 1 286 953.00 | 1 286 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 227.00 | 60 942.00 | 1 411 284.00 | 1 472 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 621.00 | 308 860.00 | 2 479 761.00 | 2 788 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 410.00 | 26 349.00 | | 35 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 900.00 | 289 061.00 | | 363 900.00 |
DK Provisions réglementées | 3 207.00 | 7 825.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 413 517.00 | 334 234.00 | | 413 517.00 |
DP Provisions pour risques | 13 898.00 | 29 787.00 | | 13 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 898.00 | 29 787.00 | | 13 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 434.00 | 767 491.00 | | 678 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 833.00 | 49 035.00 | | 45 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 876.00 | 124 673.00 | | 165 876.00 |
EA Autres dettes | 1 162 203.00 | 1 113 987.00 | | 1 162 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 346.00 | 2 055 185.00 | | 2 052 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 761.00 | 2 419 206.00 | | 2 479 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 535.00 | | 1 706 535.00 | 1 706 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 535.00 | | 1 706 535.00 | 1 706 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 343.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 715.00 | 4 618.00 | | 14 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 141.00 | 4 961.00 | | 15 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 561.00 | 767.00 | | 4 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 43.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 811.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554.00 | 4 151.00 | | 10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 432.00 | 106 810.00 | | 119 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 453.00 | 1 720 307.00 | | 1 764 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 553.00 | 1 431 246.00 | | 1 400 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 900.00 | 289 061.00 | | 363 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 324.00 | | 4 097.00 | 1 312 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 31 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 1 316 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 237.00 | | | 1 013 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 751.00 | | 4 097.00 | 267 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 367.00 | 35 551.00 | | 212 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 979.00 | 4 618.00 | | 23 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 388.00 | 30 933.00 | | 188 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 825.00 | | 4 618.00 | 7 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 787.00 | 2 611.00 | 18 500.00 | 29 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 554.00 | 2 611.00 | 23 118.00 | 98 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611.00 | 18 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 203.00 | 1 162 203.00 | | 1 162 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
UX Autres créances clients | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 434.00 | 96 444.00 | 409 946.00 | 678 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 463.00 | 216 463.00 | | 216 463.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 346.00 | 1 470 356.00 | 409 946.00 | 2 052 346.00 |