| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 650.00 | 29 781.00 | 5 869.00 | 35 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 657.00 | | 1 487 657.00 | 1 487 657.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 507.00 | 224 198.00 | 60 310.00 | 284 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 363.00 | 253 979.00 | 1 589 384.00 | 1 843 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | 6 832.00 | 14 948.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
CF Disponibilités | 2 276 670.00 | | 2 276 670.00 | 2 276 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 869.00 | 6 832.00 | 2 440 037.00 | 2 446 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 232.00 | 260 811.00 | 4 029 421.00 | 4 290 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
CU Autres participations | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 930.00 | 129 839.00 | | 138 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 352.00 | 239 091.00 | | 400 352.00 |
DL TOTAL (I) | 550 282.00 | 379 930.00 | | 550 282.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 8 890.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 890.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 423.00 | 1 043 607.00 | | 934 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 996.00 | 167 349.00 | | 70 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 754.00 | 155 157.00 | | 183 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 161.00 | | |
EA Autres dettes | 2 286 965.00 | 2 586 583.00 | | 2 286 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 139.00 | 4 038 798.00 | | 3 476 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 421.00 | 4 427 618.00 | | 4 029 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 333.00 | 3 236 451.00 | | 2 766 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 471.00 | 7 359.00 | | 13 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 267.00 | | 2 500 267.00 | 2 500 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 267.00 | | 2 500 267.00 | 2 500 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 602.00 | 2 989.00 | | 12 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 602.00 | 2 989.00 | | 12 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 375.00 | 1 704.00 | | 22 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 070.00 | 1 639.00 | | 16 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 445.00 | 3 344.00 | | 38 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 843.00 | -355.00 | | -25 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 488.00 | 12 378.00 | | 157 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 686.00 | 2 574 423.00 | | 2 540 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 334.00 | 2 335 332.00 | | 2 140 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 352.00 | 239 091.00 | | 400 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 097.00 | | 25 707.00 | 1 901 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 147.00 | 35 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 442.00 | 1 843 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 948.00 | 1 523 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 346.00 | 284 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 255.00 | | | 1 527 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 146.00 | | 25 707.00 | 330 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 299.00 | 37 052.00 | 67 372.00 | 284 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 219.00 | 3 213.00 | 3 651.00 | 30 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 079.00 | 33 839.00 | 63 720.00 | 254 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 890.00 | 3 000.00 | 8 890.00 | 8 890.00 |
6T Sur comptes clients | 6 844.00 | 6 832.00 | 6 844.00 | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 844.00 | 6 832.00 | 6 844.00 | 6 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 734.00 | 9 832.00 | 15 734.00 | 15 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 832.00 | 15 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 965.00 | 2 286 965.00 | | 2 286 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 227.00 | 1 158.00 | 30 069.00 | 31 227.00 |
UX Autres créances clients | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 952.00 | 211 146.00 | 508 441.00 | 920 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 426.00 | 171 357.00 | 30 069.00 | 201 426.00 |
VW T.V.A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 139.00 | 2 766 333.00 | 508 441.00 | 3 476 139.00 |