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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 650.00 | 34 622.00 | 1 028.00 | 35 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 657.00 | | 1 487 657.00 | 1 487 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 296.00 | 218 164.00 | 64 131.00 | 282 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 151.00 | 252 786.00 | 1 588 365.00 | 1 841 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 2 275 321.00 | | 2 275 321.00 | 2 275 321.00 |
CF Disponibilités | 1 263 417.00 | | 1 263 417.00 | 1 263 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 337.00 | | 3 592 337.00 | 3 592 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 488.00 | 252 786.00 | 5 180 701.00 | 5 433 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
CU Autres participations | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 413.00 | 339 282.00 | | 406 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 686.00 | 367 131.00 | | 491 686.00 |
DL TOTAL (I) | 909 099.00 | 717 413.00 | | 909 099.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 436.00 | 801 137.00 | | 620 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 628.00 | 59 675.00 | | 59 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 433.00 | 181 506.00 | | 200 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 3 386 948.00 | 2 733 467.00 | | 3 386 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 602.00 | 3 775 786.00 | | 4 270 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 701.00 | 4 494 199.00 | | 5 180 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 747.00 | 3 156 756.00 | | 3 837 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 532.00 | | 2 433 532.00 | 2 433 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 532.00 | | 2 433 532.00 | 2 433 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 769.00 | |
GE Autres charges | | | 17 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 830.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 830.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 675.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 687.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -2 857.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 682.00 | 142 123.00 | | 176 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 948.00 | 2 207 643.00 | | 2 451 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 262.00 | 1 840 512.00 | | 1 960 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 686.00 | 367 131.00 | | 491 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 836.00 | | 45 673.00 | 1 807 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 359.00 | 1 841 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 359.00 | 282 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 307.00 | | | 1 523 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 981.00 | | 45 673.00 | 248 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 376.00 | 24 769.00 | 12 359.00 | 240 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 250.00 | 2 372.00 | | 32 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 126.00 | 22 397.00 | 12 359.00 | 208 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386 948.00 | 3 386 948.00 | | 3 386 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 227.00 | 1 158.00 | 30 069.00 | 31 227.00 |
UX Autres créances clients | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VC Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 436.00 | 187 581.00 | 432 855.00 | 620 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 292.00 | 2 264 292.00 | | 2 264 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 146.00 | 2 330 078.00 | 30 069.00 | 2 360 146.00 |
VW T.V.A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 602.00 | 3 837 747.00 | 432 855.00 | 4 270 602.00 |