| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 598.00 | 30 219.00 | 9 379.00 | 39 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 657.00 | | 1 487 657.00 | 1 487 657.00 |
AP Constructions | 5 218.00 | 4 001.00 | 1 218.00 | 5 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411.00 | 322.00 | 88.00 | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 517.00 | 249 757.00 | 74 761.00 | 324 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 097.00 | 284 299.00 | 1 616 799.00 | 1 901 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 385.00 | 6 844.00 | 54 541.00 | 61 385.00 |
BZ Autres créances | 252 355.00 | | 252 355.00 | 252 355.00 |
CF Disponibilités | 2 472 368.00 | | 2 472 368.00 | 2 472 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 664.00 | 6 844.00 | 2 810 819.00 | 2 817 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 761.00 | 291 143.00 | 4 427 618.00 | 4 718 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
CU Autres participations | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 839.00 | 99 310.00 | | 129 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 091.00 | 330 529.00 | | 239 091.00 |
DL TOTAL (I) | 379 930.00 | 440 839.00 | | 379 930.00 |
DP Provisions pour risques | 8 890.00 | 21 890.00 | | 8 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 890.00 | 21 890.00 | | 8 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 607.00 | 585 497.00 | | 1 043 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 349.00 | 115 610.00 | | 167 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 157.00 | 125 009.00 | | 155 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 2 586 583.00 | 1 415 210.00 | | 2 586 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 798.00 | 2 241 326.00 | | 4 038 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 618.00 | 2 704 055.00 | | 4 427 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 451.00 | 1 755 565.00 | | 3 236 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 674.00 | | 2 499 674.00 | 2 499 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 674.00 | | 2 499 674.00 | 2 499 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 989.00 | 888.00 | | 2 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | 7 635.00 | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 3 810.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | 4 792.00 | | 1 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 9 228.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -1 593.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 109 095.00 | | 12 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 423.00 | 1 881 172.00 | | 2 574 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 332.00 | 1 550 643.00 | | 2 335 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 091.00 | 330 529.00 | | 239 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 922.00 | | 1 199 744.00 | 1 252 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 522.00 | | 522 732.00 | 1 004 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 283.00 | | 126 002.00 | 217 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 116.00 | | 551 009.00 | 31 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 688.00 | 105 511.00 | 12 900.00 | 191 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 090.00 | 7 129.00 | | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 598.00 | 98 382.00 | 12 900.00 | 168 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 890.00 | 4 000.00 | 17 000.00 | 21 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 077.00 | 6 844.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | 6 844.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 967.00 | 10 844.00 | 18 077.00 | 22 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 844.00 | 18 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 349.00 | 167 349.00 | | 167 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 583.00 | 2 586 583.00 | | 2 586 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 327.00 | 9 258.00 | 30 069.00 | 39 327.00 |
UX Autres créances clients | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VC Groupe et associés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 248.00 | 233 901.00 | 802 347.00 | 1 036 248.00 |
VI Groupe et associés | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 980.00 | | | 545 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VP Divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 623.00 | 354 554.00 | 30 069.00 | 384 623.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 798.00 | 3 236 451.00 | 802 347.00 | 4 038 798.00 |