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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 650.00 | 32 250.00 | 3 400.00 | 35 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 657.00 | | 1 487 657.00 | 1 487 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 981.00 | 208 126.00 | 40 855.00 | 248 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 836.00 | 240 376.00 | 1 567 460.00 | 1 807 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BZ Autres créances | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
CF Disponibilités | 2 734 782.00 | | 2 734 782.00 | 2 734 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 575.00 | 240 376.00 | 4 494 199.00 | 4 734 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
CU Autres participations | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 282.00 | 138 930.00 | | 339 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 131.00 | 400 352.00 | | 367 131.00 |
DL TOTAL (I) | 717 413.00 | 550 282.00 | | 717 413.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 137.00 | 934 423.00 | | 801 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | 70 996.00 | | 59 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 506.00 | 183 754.00 | | 181 506.00 |
EA Autres dettes | 2 733 467.00 | 2 286 965.00 | | 2 733 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 786.00 | 3 476 139.00 | | 3 775 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 199.00 | 4 029 421.00 | | 4 494 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 756.00 | 2 766 333.00 | | 3 156 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 378.00 | | 2 196 378.00 | 2 196 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 378.00 | | 2 196 378.00 | 2 196 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 12 602.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 12 602.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 22 375.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 38 445.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -25 843.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 123.00 | 157 488.00 | | 142 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 643.00 | 2 540 686.00 | | 2 207 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 512.00 | 2 140 334.00 | | 1 840 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 131.00 | 400 352.00 | | 367 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 363.00 | | 5 737.00 | 1 843 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 264.00 | 1 807 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 264.00 | 248 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 307.00 | | | 1 523 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 507.00 | | 5 737.00 | 284 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 979.00 | 27 661.00 | 41 264.00 | 253 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 781.00 | 2 469.00 | | 29 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 198.00 | 25 192.00 | 41 264.00 | 224 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832.00 | | 8 832.00 | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733 467.00 | 2 733 467.00 | | 2 733 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 227.00 | 1 158.00 | 30 069.00 | 31 227.00 |
UX Autres créances clients | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 137.00 | 182 107.00 | 537 154.00 | 801 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VP Divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 183.00 | 193 115.00 | 30 069.00 | 223 183.00 |
VW T.V.A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 786.00 | 3 156 756.00 | 537 154.00 | 3 775 786.00 |