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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 657.00 | | 1 487 657.00 | 1 487 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 509.00 | 203 000.00 | 102 509.00 | 305 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 889.00 | 238 650.00 | 1 621 239.00 | 1 859 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BZ Autres créances | 2 086 811.00 | | 2 086 811.00 | 2 086 811.00 |
CF Disponibilités | 1 191 420.00 | | 1 191 420.00 | 1 191 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 958.00 | | 3 308 958.00 | 3 308 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 846.00 | 238 650.00 | 4 930 197.00 | 5 168 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 099.00 | 406 413.00 | | 548 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 956.00 | 491 686.00 | | 432 956.00 |
DL TOTAL (I) | 992 056.00 | 909 099.00 | | 992 056.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | 1 000.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 1 000.00 | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 535.00 | 620 436.00 | | 450 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 59 628.00 | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 459.00 | 200 433.00 | | 185 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 202.00 | 3 157.00 | | 16 202.00 |
EA Autres dettes | 3 248 904.00 | 3 386 948.00 | | 3 248 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 541.00 | 4 270 602.00 | | 3 927 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 197.00 | 5 180 701.00 | | 4 930 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 214.00 | 3 837 747.00 | | 3 687 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 781.00 | | 2 454 781.00 | 2 454 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 781.00 | | 2 454 781.00 | 2 454 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 135.00 | 1 290.00 | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | 1 290.00 | | 6 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 60.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | 60.00 | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | 1 230.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 384.00 | 176 682.00 | | 144 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 882.00 | 2 451 948.00 | | 2 485 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 926.00 | 1 960 262.00 | | 2 052 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 956.00 | 491 686.00 | | 432 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 151.00 | | 62 275.00 | 1 841 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 476.00 | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 538.00 | 1 859 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 062.00 | 305 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 307.00 | | | 1 523 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 296.00 | | 62 275.00 | 282 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 786.00 | 24 925.00 | 39 062.00 | 252 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 622.00 | 1 028.00 | | 34 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 164.00 | 23 897.00 | 39 062.00 | 218 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 10 600.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 10 600.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 600.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248 904.00 | 3 248 904.00 | | 3 248 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 069.00 | 1 000.00 | 30 069.00 | 31 069.00 |
UX Autres créances clients | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 580.00 | 193 253.00 | 240 327.00 | 433 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 175.00 | | | 186 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061 608.00 | 2 061 608.00 | | 2 061 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 606.00 | 2 118 537.00 | 30 069.00 | 2 148 606.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 541.00 | 3 687 214.00 | 240 327.00 | 3 927 541.00 |