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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
AH Fonds commercial | 981 432.00 | | 981 432.00 | 981 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 283.00 | 168 598.00 | 48 686.00 | 217 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 922.00 | 191 688.00 | 1 061 234.00 | 1 252 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 762.00 | 1 077.00 | 17 685.00 | 18 762.00 |
BZ Autres créances | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
CF Disponibilités | 1 503 344.00 | | 1 503 344.00 | 1 503 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 897.00 | 1 077.00 | 1 642 820.00 | 1 643 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 819.00 | 192 765.00 | 2 704 055.00 | 2 896 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 310.00 | 35 410.00 | | 99 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 529.00 | 363 900.00 | | 330 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 207.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 839.00 | 413 517.00 | | 440 839.00 |
DP Provisions pour risques | 21 890.00 | 13 898.00 | | 21 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 890.00 | 13 898.00 | | 21 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 497.00 | 678 434.00 | | 585 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 610.00 | 45 833.00 | | 115 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 009.00 | 165 876.00 | | 125 009.00 |
EA Autres dettes | 1 415 210.00 | 1 162 203.00 | | 1 415 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 326.00 | 2 052 346.00 | | 2 241 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 055.00 | 2 479 761.00 | | 2 704 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 565.00 | 1 470 356.00 | | 1 755 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 886.00 | | 1 769 886.00 | 1 769 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 886.00 | | 1 769 886.00 | 1 769 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 74 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888.00 | 26.00 | | 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 747.00 | 14 715.00 | | 6 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 635.00 | 15 141.00 | | 7 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 4 561.00 | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 792.00 | 26.00 | | 4 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 228.00 | 4 587.00 | | 9 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | 10 554.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 095.00 | 119 432.00 | | 109 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 172.00 | 1 764 453.00 | | 1 881 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 643.00 | 1 400 553.00 | | 1 550 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 529.00 | 363 900.00 | | 330 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 395.00 | | 23 272.00 | 1 316 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 262.00 | 31 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 745.00 | 1 252 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 714.00 | 1 004 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 768.00 | 217 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 237.00 | | | 1 013 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 848.00 | | 19 203.00 | 271 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 310.00 | | 4 069.00 | 31 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 918.00 | 25 722.00 | 81 952.00 | 247 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 597.00 | 3 207.00 | 8 714.00 | 28 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 321.00 | 22 515.00 | 73 238.00 | 219 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 898.00 | 19 320.00 | 11 328.00 | 13 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 077.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 942.00 | 1 077.00 | 60 942.00 | 60 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 047.00 | 20 397.00 | 75 477.00 | 78 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 397.00 | 72 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 210.00 | 1 415 210.00 | | 1 415 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 069.00 | 1 000.00 | 30 069.00 | 31 069.00 |
UX Autres créances clients | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 497.00 | 99 736.00 | 427 225.00 | 585 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 623.00 | 141 554.00 | 30 069.00 | 171 623.00 |
VW T.V.A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 326.00 | 1 755 565.00 | 427 225.00 | 2 241 326.00 |