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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 150 547.00 | 44 220.00 | 106 326.00 | 150 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 968.00 | 106 319.00 | 248 649.00 | 354 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 338.00 | 45 303.00 | 50 035.00 | 95 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 767.00 | 200 744.00 | 480 023.00 | 680 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 560.00 | 4 471.00 | 41 088.00 | 45 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 530.00 | 4 057.00 | 532 472.00 | 536 530.00 |
BZ Autres créances | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 829.00 | | 381 829.00 | 381 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 118.00 | 8 529.00 | 980 589.00 | 989 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 886.00 | 209 273.00 | 1 460 612.00 | 1 669 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 107.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 645.00 | 2 048.00 | | 63 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 549.00 | 101 489.00 | | 199 549.00 |
DK Provisions réglementées | 17 966.00 | 15 842.00 | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 721 161.00 | 519 488.00 | | 721 161.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 216.00 | 67 760.00 | | 73 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 216.00 | 82 760.00 | | 98 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 816.00 | 246 449.00 | | 170 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 183.00 | 234 936.00 | | 279 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 076.00 | 128 200.00 | | 161 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480.00 | 375.00 | | 29 480.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 634.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 232.00 | 610 594.00 | | 641 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 612.00 | 1 212 844.00 | | 1 460 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 460.00 | 439 883.00 | | 547 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
FD Production vendue biens | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
FG Production vendue services | 2 317 535.00 | | 2 317 535.00 | 2 317 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 094.00 | | 2 342 094.00 | 2 342 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768.00 | 1 122.00 | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 1 122.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892.00 | 4 374.00 | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 4 374.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | -3 252.00 | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 550.00 | 889.00 | | 58 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 625.00 | 2 234 194.00 | | 2 359 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 076.00 | 2 132 703.00 | | 2 160 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 549.00 | 101 489.00 | | 199 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 557.00 | | 88 261.00 | 592 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 680 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 240.00 | | 88 261.00 | 526 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709.00 | 58 034.00 | | 142 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 809.00 | 58 034.00 | | 137 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 15 000.00 | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 15 000.00 | | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 183.00 | 279 183.00 | | 279 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 531 494.00 | | | 531 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 816.00 | 77 712.00 | 93 104.00 | 170 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 390.00 | 561 590.00 | 3 800.00 | 565 390.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 565.00 | 547 460.00 | 93 104.00 | 640 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |