| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AN Terrains | 14 285.00 | 209.00 | 14 076.00 | 14 285.00 |
AP Constructions | 150 548.00 | 80 277.00 | 70 271.00 | 150 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 298.00 | 198 772.00 | 163 526.00 | 362 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 158.00 | 76 159.00 | 22 999.00 | 99 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 954.00 | 360 318.00 | 370 636.00 | 730 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 223.00 | 3 710.00 | 48 513.00 | 52 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 420.00 | 9 607.00 | 363 813.00 | 373 420.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CF Disponibilités | 652 729.00 | | 652 729.00 | 652 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 711.00 | 13 317.00 | 1 089 395.00 | 1 102 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 665.00 | 373 635.00 | 1 460 031.00 | 1 833 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 149.00 | 132 000.00 | | 258 149.00 |
DK Provisions réglementées | 20 736.00 | 21 367.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 782 531.00 | 657 013.00 | | 782 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 787.00 | 87 135.00 | | 92 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 787.00 | 87 135.00 | | 92 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 070.00 | 325 544.00 | | 315 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 357.00 | 157 616.00 | | 191 357.00 |
EA Autres dettes | 78 286.00 | 8 556.00 | | 78 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 713.00 | 508 751.00 | | 584 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 031.00 | 1 252 899.00 | | 1 460 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 713.00 | 508 751.00 | | 584 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
FD Production vendue biens | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
FG Production vendue services | 2 110 028.00 | | 2 110 028.00 | 2 110 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 821.00 | | 2 135 821.00 | 2 135 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 042.00 | 5 431.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 5 431.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411.00 | 4 193.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 4 193.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 1 238.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 158.00 | 48 105.00 | | 102 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 993.00 | 2 298 632.00 | | 2 145 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 844.00 | 2 166 632.00 | | 1 887 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 149.00 | 131 999.00 | | 258 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 557.00 | | 42 397.00 | 688 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 291.00 | | 42 397.00 | 622 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 256.00 | 46 061.00 | | 314 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 356.00 | 46 061.00 | | 309 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 367.00 | 2 411.00 | 3 043.00 | 21 367.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 135.00 | 5 652.00 | | 87 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 457.00 | 1 253.00 | | 2 457.00 |
6T Sur comptes clients | 5 309.00 | 5 504.00 | 1 206.00 | 5 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 766.00 | 6 757.00 | 1 206.00 | 7 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 268.00 | 14 821.00 | 4 249.00 | 116 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 409.00 | 1 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 411.00 | 3 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 070.00 | 315 070.00 | | 315 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 361 891.00 | 361 891.00 | | 361 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 21 923.00 | 21 922.00 | | 21 923.00 |
VI Groupe et associés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 347.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 069.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 560.00 | 401 560.00 | | 401 560.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 713.00 | 584 713.00 | | 584 713.00 |