| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
AN Terrains | 18 560.00 | 1 790.00 | 16 770.00 | 18 560.00 |
AP Constructions | 150 548.00 | 113 812.00 | 36 735.00 | 150 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 344.00 | 300 002.00 | 348 342.00 | 648 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 334.00 | 101 790.00 | 66 544.00 | 168 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 422.00 | 522 295.00 | 544 127.00 | 1 066 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 238.00 | 8 658.00 | 72 581.00 | 81 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 565.00 | 14 352.00 | 66 213.00 | 80 565.00 |
BZ Autres créances | 601 764.00 | | 601 764.00 | 601 764.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 230.00 | 23 010.00 | 741 220.00 | 764 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 652.00 | 545 305.00 | 1 285 346.00 | 1 830 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 084.00 | 218 478.00 | | 250 084.00 |
DK Provisions réglementées | 39 688.00 | 40 883.00 | | 39 688.00 |
DL TOTAL (I) | 793 418.00 | 763 007.00 | | 793 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 714.00 | 105 516.00 | | 51 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 714.00 | 105 516.00 | | 51 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 611.00 | 218 967.00 | | 304 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 101.00 | 185 824.00 | | 126 101.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | 1 333.00 | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 214.00 | 406 124.00 | | 440 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 346.00 | 1 274 648.00 | | 1 285 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 214.00 | 406 124.00 | | 440 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 943 994.00 | | 1 943 994.00 | 1 943 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 994.00 | | 1 943 994.00 | 1 943 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 131.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | 9 664.00 | | 1 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 870.00 | 3 445.00 | | 18 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 870.00 | 3 445.00 | | 18 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 675.00 | 11 763.00 | | 17 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 693.00 | 11 763.00 | | 17 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -8 318.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 781.00 | 81 616.00 | | 65 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 481.00 | 1 991 708.00 | | 2 019 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 396.00 | 1 773 230.00 | | 1 769 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 084.00 | 218 478.00 | | 250 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 729.00 | | 90 192.00 | 976 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 066 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 000 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 464.00 | | 90 192.00 | 910 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 693.00 | 56 602.00 | | 465 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 792.00 | 56 602.00 | | 460 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 883.00 | 17 675.00 | 18 870.00 | 40 883.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 516.00 | | 53 802.00 | 105 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 713.00 | 4 945.00 | | 3 713.00 |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 14 186.00 | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 19 131.00 | | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 277.00 | 36 806.00 | 72 672.00 | 150 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 611.00 | 304 611.00 | | 304 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VB T. V. A. | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VC Groupe et associés | 520 694.00 | 520 694.00 | | 520 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 129.00 | 686 129.00 | | 686 129.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 214.00 | 440 214.00 | | 440 214.00 |