| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
AN Terrains | 18 560.00 | 1 134.00 | 17 426.00 | 18 560.00 |
AP Constructions | 150 548.00 | 103 306.00 | 47 241.00 | 150 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 544.00 | 264 730.00 | 315 814.00 | 580 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 812.00 | 91 621.00 | 69 191.00 | 160 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 729.00 | 465 693.00 | 511 036.00 | 976 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 078.00 | 3 713.00 | 67 365.00 | 71 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 804.00 | 166.00 | 388 638.00 | 388 804.00 |
BZ Autres créances | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 278 175.00 | | 278 175.00 | 278 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 490.00 | 3 879.00 | 763 611.00 | 767 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 219.00 | 469 572.00 | 1 274 648.00 | 1 744 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 478.00 | 83 367.00 | | 218 478.00 |
DK Provisions réglementées | 40 883.00 | 32 564.00 | | 40 883.00 |
DL TOTAL (I) | 763 007.00 | 619 577.00 | | 763 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 516.00 | 98 903.00 | | 105 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 516.00 | 98 903.00 | | 105 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 967.00 | 367 281.00 | | 218 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 824.00 | 109 152.00 | | 185 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 206.00 | | |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 715.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 124.00 | 836 789.00 | | 406 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 648.00 | 1 555 269.00 | | 1 274 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 124.00 | 836 789.00 | | 406 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
FD Production vendue biens | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
FG Production vendue services | 1 930 695.00 | | 1 930 695.00 | 1 930 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 065.00 | | 1 961 065.00 | 1 961 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 15 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 444.00 | 2 893.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 2 893.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 763.00 | 14 721.00 | | 11 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 763.00 | 17 868.00 | | 11 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 318.00 | -14 974.00 | | -8 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 616.00 | 34 772.00 | | 81 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 708.00 | 1 757 710.00 | | 1 991 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 229.00 | 1 674 342.00 | | 1 773 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 478.00 | 83 367.00 | | 218 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 617.00 | | 21 112.00 | 955 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 729.00 | | | 1 976 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 351.00 | | 21 112.00 | 889 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 458.00 | 54 235.00 | | 411 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 557.00 | 54 235.00 | | 406 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 564.00 | 11 763.00 | 3 445.00 | 32 564.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 903.00 | 6 613.00 | | 98 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 029.00 | 3 713.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
6T Sur comptes clients | 17 692.00 | | 17 526.00 | 17 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 722.00 | 3 713.00 | 20 556.00 | 20 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 189.00 | 22 089.00 | 24 000.00 | 152 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 326.00 | 20 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 763.00 | 3 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 967.00 | 218 967.00 | | 218 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 388 605.00 | 388 605.00 | | 388 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 037.00 | 422 037.00 | | 422 037.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 124.00 | 406 124.00 | | 406 124.00 |