| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 150 548.00 | 68 603.00 | 81 945.00 | 150 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 586.00 | 173 033.00 | 187 553.00 | 360 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 158.00 | 67 719.00 | 31 439.00 | 99 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 557.00 | 314 256.00 | 374 301.00 | 688 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 127.00 | 2 457.00 | 38 670.00 | 41 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 611.00 | 5 309.00 | 511 302.00 | 516 611.00 |
BZ Autres créances | 112 284.00 | | 112 284.00 | 112 284.00 |
CF Disponibilités | 211 376.00 | | 211 376.00 | 211 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 364.00 | 7 766.00 | 878 598.00 | 886 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 921.00 | 322 022.00 | 1 252 899.00 | 1 574 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 000.00 | 141 447.00 | | 132 000.00 |
DK Provisions réglementées | 21 367.00 | 22 606.00 | | 21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 657 013.00 | 667 699.00 | | 657 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 87 135.00 | 80 119.00 | | 87 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 135.00 | 95 119.00 | | 87 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 035.00 | 93 161.00 | | 17 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 544.00 | 460 225.00 | | 325 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 616.00 | 140 338.00 | | 157 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 595.00 | | |
EA Autres dettes | 8 556.00 | 597.00 | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 751.00 | 698 915.00 | | 508 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 899.00 | 1 457 733.00 | | 1 252 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
FD Production vendue biens | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
FG Production vendue services | 2 247 587.00 | | 2 247 587.00 | 2 247 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 938.00 | | 2 267 938.00 | 2 267 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 432.00 | 2 258.00 | | 5 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 2 258.00 | | 5 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 193.00 | 6 898.00 | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 6 898.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -4 640.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 105.00 | 50 957.00 | | 48 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 632.00 | 2 366 582.00 | | 2 298 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 633.00 | 2 225 135.00 | | 2 166 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 000.00 | 141 447.00 | | 132 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 793.00 | | 764.00 | 687 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 527.00 | | 764.00 | 621 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 616.00 | 53 640.00 | | 260 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 715.00 | 53 640.00 | | 255 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 606.00 | 4 193.00 | 5 432.00 | 22 606.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 119.00 | 7 016.00 | 15 000.00 | 95 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 505.00 | 952.00 | | 1 505.00 |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | | 143.00 | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 957.00 | 952.00 | 143.00 | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 682.00 | 12 161.00 | 20 575.00 | 124 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 968.00 | 15 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 193.00 | 5 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 544.00 | 325 544.00 | | 325 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 510 245.00 | 510 245.00 | | 510 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VC Groupe et associés | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VP Divers | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 661.00 | 633 861.00 | 3 800.00 | 637 661.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 751.00 | 508 751.00 | | 508 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |