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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
AN Terrains | 18 559.00 | 478.00 | 18 081.00 | 18 559.00 |
AP Constructions | 150 547.00 | 91 852.00 | 58 695.00 | 150 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 176.00 | 231 569.00 | 339 607.00 | 571 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 157.00 | 82 656.00 | 16 500.00 | 99 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 617.00 | 411 458.00 | 544 158.00 | 955 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 825.00 | 3 029.00 | 56 795.00 | 59 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 320.00 | 17 692.00 | 385 628.00 | 403 320.00 |
BZ Autres créances | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CF Disponibilités | 461 887.00 | | 461 887.00 | 461 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 832.00 | 20 721.00 | 1 011 110.00 | 1 031 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 449.00 | 432 179.00 | 1 555 269.00 | 1 987 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 367.00 | 258 149.00 | | 83 367.00 |
DK Provisions réglementées | 32 564.00 | 20 736.00 | | 32 564.00 |
DL TOTAL (I) | 619 577.00 | 782 531.00 | | 619 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 903.00 | 92 787.00 | | 98 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 903.00 | 92 787.00 | | 98 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 435.00 | 77 584.00 | | 321 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 281.00 | 315 070.00 | | 367 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 152.00 | 191 357.00 | | 109 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 702.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 789.00 | 584 713.00 | | 836 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 269.00 | 1 460 031.00 | | 1 555 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 789.00 | 584 713.00 | | 836 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FD Production vendue biens | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
FG Production vendue services | 1 703 092.00 | | 1 703 092.00 | 1 703 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 824.00 | | 1 732 824.00 | 1 732 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 116.00 | |
GE Autres charges | | | 15 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 894.00 | 3 043.00 | | 2 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 3 043.00 | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 450.00 | | 3 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 722.00 | 2 411.00 | | 14 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 868.00 | 2 861.00 | | 17 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 974.00 | 181.00 | | -14 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 772.00 | 102 158.00 | | 34 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 710.00 | 2 145 993.00 | | 1 757 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 343.00 | 1 887 844.00 | | 1 674 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 367.00 | 258 149.00 | | 83 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 954.00 | | 224 663.00 | 730 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 688.00 | | 224 663.00 | 664 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 318.00 | 51 140.00 | | 360 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 417.00 | 51 140.00 | | 355 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 736.00 | 14 722.00 | 2 894.00 | 20 736.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 787.00 | 6 116.00 | | 92 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 710.00 | 3 029.00 | 3 710.00 | 3 710.00 |
6T Sur comptes clients | 9 607.00 | 9 730.00 | 1 644.00 | 9 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 317.00 | 12 759.00 | 5 354.00 | 13 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 840.00 | 33 597.00 | 8 248.00 | 126 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 875.00 | 5 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 722.00 | 2 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 281.00 | 367 281.00 | | 367 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 388 090.00 | 388 090.00 | | 388 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VB T. V. A. | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VI Groupe et associés | 321 435.00 | 321 435.00 | | 321 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 920.00 | 513 920.00 | | 513 920.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 789.00 | 836 789.00 | | 836 789.00 |