| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 150 548.00 | 56 461.00 | 94 087.00 | 150 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 586.00 | 142 082.00 | 218 504.00 | 360 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 393.00 | 57 173.00 | 41 220.00 | 98 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 793.00 | 260 616.00 | 427 176.00 | 687 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 386.00 | 1 505.00 | 40 882.00 | 42 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 466.00 | 5 452.00 | 478 014.00 | 483 466.00 |
BZ Autres créances | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
CF Disponibilités | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 514.00 | 6 957.00 | 1 034 557.00 | 1 041 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 306.00 | 267 573.00 | 1 461 733.00 | 1 729 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 447.00 | 199 549.00 | | 141 447.00 |
DK Provisions réglementées | 22 606.00 | 17 967.00 | | 22 606.00 |
DL TOTAL (I) | 667 699.00 | 721 162.00 | | 667 699.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 119.00 | 73 216.00 | | 80 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 119.00 | 98 216.00 | | 95 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 161.00 | 170 817.00 | | 93 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 225.00 | 279 183.00 | | 460 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 338.00 | 161 077.00 | | 140 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595.00 | 29 480.00 | | 4 595.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 8.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 915.00 | 641 235.00 | | 698 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 733.00 | 1 460 613.00 | | 1 461 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
FD Production vendue biens | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FG Production vendue services | 2 327 790.00 | | 2 327 790.00 | 2 327 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 822.00 | | 2 339 822.00 | 2 339 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258.00 | 1 769.00 | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 1 820.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 898.00 | 3 893.00 | | 6 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | 3 944.00 | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | -2 124.00 | | -4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 957.00 | 58 550.00 | | 50 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 582.00 | 2 359 626.00 | | 2 366 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 135.00 | 2 160 077.00 | | 2 225 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 447.00 | 199 549.00 | | 141 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 768.00 | | 8 672.00 | 680 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 687 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 621 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 502.00 | | 8 672.00 | 614 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 744.00 | 59 872.00 | | 200 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 843.00 | 59 872.00 | | 195 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 967.00 | 6 898.00 | 2 258.00 | 17 967.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 216.00 | 6 903.00 | 10 000.00 | 98 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 472.00 | 1 505.00 | 4 472.00 | 4 472.00 |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 1 395.00 | | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 529.00 | 2 899.00 | 4 472.00 | 8 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 712.00 | 16 700.00 | 16 730.00 | 124 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 802.00 | 14 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 898.00 | 2 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 225.00 | 460 225.00 | | 460 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 476 928.00 | | | 476 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VC Groupe et associés | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 161.00 | 74 854.00 | 18 306.00 | 93 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
VP Divers | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 612.00 | 755 612.00 | | 755 612.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 915.00 | 680 609.00 | 18 306.00 | 698 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |