| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
AP Constructions | 96 163.00 | 26 269.00 | 69 894.00 | 96 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 929.00 | 230 661.00 | 95 269.00 | 325 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 218.00 | 78 312.00 | 9 906.00 | 88 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 167.00 | 355 403.00 | 181 764.00 | 537 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 281.00 | | 456 281.00 | 456 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929 979.00 | 159 462.00 | 9 770 517.00 | 9 929 979.00 |
BZ Autres créances | 11 884 797.00 | | 11 884 797.00 | 11 884 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 280 962.00 | 159 462.00 | 22 121 501.00 | 22 280 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 818 130.00 | 514 866.00 | 22 303 265.00 | 22 818 130.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
DG Autres réserves | 76 041.00 | 85 024.00 | | 76 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 401.00 | 281 091.00 | | 223 401.00 |
DL TOTAL (I) | 620 265.00 | 686 938.00 | | 620 265.00 |
DP Provisions pour risques | 991 000.00 | 443 000.00 | | 991 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 814.00 | 21 506.00 | | 49 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 814.00 | 464 506.00 | | 1 040 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 207.00 | 236 778.00 | | 810 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192 961.00 | 774 219.00 | | 5 192 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680 074.00 | 5 378 747.00 | | 7 680 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011 892.00 | 1 958 709.00 | | 3 011 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 183.00 | 5 252.00 | | 33 183.00 |
EA Autres dettes | 3 871 689.00 | 1 799 824.00 | | 3 871 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 642 186.00 | 10 153 528.00 | | 20 642 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 303 265.00 | 11 304 970.00 | | 22 303 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 154 884.00 | | 24 154 884.00 | 24 154 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 154 884.00 | | 24 154 884.00 | 24 154 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 581.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 294 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 005 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 308.00 | |
GE Autres charges | | | 443 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 368 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 470 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | 107 214.00 | | -2 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 307.00 | -149 162.00 | | -8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 770 718.00 | 17 226 363.00 | | 24 770 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 547 317.00 | 16 945 272.00 | | 24 547 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 401.00 | 281 091.00 | | 223 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 903.00 | | | 491 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 048.00 | | | 470 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 629.00 | 50 124.00 | | 298 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 119.00 | 50 124.00 | | 285 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 702.00 | 15 881.00 | 2 122.00 | 145 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 702.00 | 15 881.00 | 2 122.00 | 145 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 702.00 | 15 881.00 | 2 122.00 | 145 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680 074.00 | 7 680 074.00 | | 7 680 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 393.00 | 749 393.00 | | 749 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433 313.00 | 3 433 313.00 | | 3 433 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VC Groupe et associés | 9 301 215.00 | | | 9 301 215.00 |
VI Groupe et associés | 441 583.00 | 441 583.00 | | 441 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 574.00 | | | 1 129 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 831 376.00 | 21 831 376.00 | | 21 831 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 642 186.00 | 20 642 186.00 | | 20 642 186.00 |