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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 046.00 | 6 649.00 | 304 396.00 | 311 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 592.00 | 247 895.00 | 697.00 | 248 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 076.00 | 325 983.00 | 305 093.00 | 631 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472 707.00 | 17 895.00 | 9 454 812.00 | 9 472 707.00 |
BZ Autres créances | 11 967 503.00 | | 11 967 503.00 | 11 967 503.00 |
CF Disponibilités | 1 649 767.00 | | 1 649 767.00 | 1 649 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 089 978.00 | 17 895.00 | 23 072 083.00 | 23 089 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 721 055.00 | 343 878.00 | 23 377 176.00 | 23 721 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
DH Report à nouveau | -421 940.00 | -522 343.00 | | -421 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 120.00 | -1 047 924.00 | | 765 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 120.00 | -773 327.00 | | 1 140 120.00 |
DP Provisions pour risques | 87 412.00 | 242 875.00 | | 87 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 040.00 | 49 554.00 | | 46 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 452.00 | 292 429.00 | | 133 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 810.00 | 103 894.00 | | 678 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 866 083.00 | 3 010 521.00 | | 3 866 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 410 848.00 | 11 051 194.00 | | 12 410 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 219.00 | 2 791 317.00 | | 3 108 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 744 349.00 | 390 382.00 | | 744 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 292.00 | 112 345.00 | | 1 294 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 103 603.00 | 17 460 653.00 | | 22 103 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 377 176.00 | 16 979 754.00 | | 23 377 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 877 330.00 | | 30 877 330.00 | 30 877 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 877 331.00 | | 30 877 330.00 | 30 877 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 154 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 041 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -170 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 393 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 93.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 4 057.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -4 057.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 159 048.00 | 22 546 157.00 | | 31 159 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 393 927.00 | 23 594 082.00 | | 30 393 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 120.00 | -1 047 924.00 | | 765 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 077.00 | | 80 000.00 | 711 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 030.00 | | 80 000.00 | 400 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 916.00 | 1 417.00 | 80 000.00 | 397 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 916.00 | 1 417.00 | 80 000.00 | 397 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 916.00 | 1 417.00 | 80 000.00 | 397 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 866 084.00 | 3 866 084.00 | | 3 866 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 410 849.00 | 11 854 253.00 | 556 596.00 | 12 410 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 250.00 | 510 250.00 | | 510 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 203.00 | 298 203.00 | | 298 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 108.00 | 744 108.00 | | 744 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294 292.00 | 1 294 292.00 | | 1 294 292.00 |
UX Autres créances clients | 9 472 708.00 | 8 673 685.00 | 799 023.00 | 9 472 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 1 497 536.00 | 1 497 536.00 | | 1 497 536.00 |
VC Groupe et associés | 10 156 353.00 | 10 156 353.00 | | 10 156 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 811.00 | 678 811.00 | | 678 811.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 709.00 | 312 709.00 | | 312 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649 768.00 | 1 649 768.00 | | 1 649 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 089 979.00 | 22 290 956.00 | 799 023.00 | 23 089 979.00 |
VW T.V.A. | 2 299 767.00 | 2 299 767.00 | | 2 299 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 103 604.00 | 21 547 008.00 | 556 596.00 | 22 103 604.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |