| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 047.00 | 6 650.00 | 304 397.00 | 311 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 395.00 | 394 867.00 | 11 528.00 | 406 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 797.00 | 88 333.00 | 464.00 | 88 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 239.00 | 489 850.00 | 316 389.00 | 806 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180 231.00 | 163 988.00 | 9 016 243.00 | 9 180 231.00 |
BZ Autres créances | 9 654 718.00 | | 9 654 718.00 | 9 654 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 836 304.00 | 163 988.00 | 18 672 316.00 | 18 836 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 642 543.00 | 653 838.00 | 18 988 705.00 | 19 642 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 291 657.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 941.00 | 29 166.00 | | 46 941.00 |
DG Autres réserves | | 81 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 344.00 | -713 596.00 | | -522 344.00 |
DL TOTAL (I) | 274 597.00 | -311 402.00 | | 274 597.00 |
DP Provisions pour risques | 352 348.00 | 1 403 460.00 | | 352 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 188.00 | 48 611.00 | | 58 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 536.00 | 1 452 071.00 | | 410 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 517.00 | 162 337.00 | | 724 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628 051.00 | 2 584 898.00 | | 1 628 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698 200.00 | 10 569 520.00 | | 11 698 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 821.00 | 2 645 416.00 | | 2 989 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 1 645.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 518 795.00 | 5 833 275.00 | | 518 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 190.00 | | | 743 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 303 572.00 | 21 797 091.00 | | 18 303 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 988 705.00 | 22 937 759.00 | | 18 988 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 433 529.00 | | 37 433 529.00 | 37 433 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 433 529.00 | | 37 433 529.00 | 37 433 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 855 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 941 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 886.00 | |
GE Autres charges | | | 686 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 624 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 245 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 25 951.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 77 086.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | -70 168.00 | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 104 073.00 | 35 909 748.00 | | 39 104 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 626 417.00 | 36 623 344.00 | | 39 626 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 344.00 | -713 596.00 | | -522 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 239.00 | | | 806 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 192.00 | | | 495 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 786.00 | 113 414.00 | | 369 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 786.00 | 113 414.00 | | 369 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 071.00 | 65 886.00 | 1 107 421.00 | 1 452 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
6T Sur comptes clients | 136 198.00 | 42 339.00 | 14 549.00 | 136 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 848.00 | 42 339.00 | 14 549.00 | 142 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 919.00 | 108 225.00 | 1 121 970.00 | 1 594 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 517.00 | 724 517.00 | | 724 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698 200.00 | 11 147 390.00 | 550 810.00 | 11 698 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 641.00 | 341 641.00 | | 341 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 697.00 | 307 697.00 | | 307 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340 483.00 | 2 340 483.00 | | 2 340 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146 846.00 | 2 146 846.00 | | 2 146 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 190.00 | 743 190.00 | | 743 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 180 231.00 | 8 778 374.00 | 401 857.00 | 9 180 231.00 |
VC Groupe et associés | 7 040 085.00 | 7 040 085.00 | | 7 040 085.00 |
VP Divers | 2 178 896.00 | 2 178 896.00 | | 2 178 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 318.00 | 415 318.00 | | 415 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 814 530.00 | 18 412 673.00 | 401 857.00 | 18 814 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 303 572.00 | 17 752 763.00 | 550 810.00 | 18 303 572.00 |