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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 047.00 | 6 650.00 | 304 397.00 | 311 047.00 |
AP Constructions | 96 163.00 | 35 886.00 | 60 277.00 | 96 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 395.00 | 152 651.00 | 253 744.00 | 406 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 797.00 | 32 255.00 | 56 542.00 | 88 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 902 401.00 | 227 442.00 | 674 960.00 | 902 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 504.00 | | 472 504.00 | 472 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 751.00 | 37 124.00 | 3 932 627.00 | 3 969 751.00 |
BZ Autres créances | 11 152 098.00 | | 11 152 098.00 | 11 152 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 594 353.00 | 37 124.00 | 15 557 229.00 | 15 594 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 755.00 | 264 566.00 | 16 232 188.00 | 16 496 755.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
DG Autres réserves | 79 556.00 | 76 041.00 | | 79 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 913.00 | 223 401.00 | | 407 913.00 |
DL TOTAL (I) | 808 292.00 | 620 265.00 | | 808 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 499.00 | 991 000.00 | | 1 150 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 156.00 | 49 814.00 | | 42 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 655.00 | 1 040 814.00 | | 1 192 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 696.00 | 810 207.00 | | 1 300 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146 789.00 | 5 192 961.00 | | 2 146 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 080.00 | 7 680 074.00 | | 5 202 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 699.00 | 3 011 892.00 | | 1 757 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 33 183.00 | | 1 645.00 |
EA Autres dettes | 434 930.00 | 3 871 689.00 | | 434 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 387 402.00 | 42 181.00 | | 3 387 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 231 242.00 | 20 642 186.00 | | 14 231 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 232 188.00 | 22 303 265.00 | | 16 232 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 881 439.00 | | 24 881 439.00 | 24 881 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 881 439.00 | | 24 881 439.00 | 24 881 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 195 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 112 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 731.00 | |
GE Autres charges | | | 780 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 164 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 125 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 594 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 2 501.00 | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 672.00 | 2 501.00 | | 25 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 105.00 | -2 501.00 | | -12 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 064.00 | 32 580.00 | | 67 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 651.00 | -8 307.00 | | 81 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 341 627.00 | 24 770 718.00 | | 26 341 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 933 713.00 | 24 547 317.00 | | 25 933 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 913.00 | 223 401.00 | | 407 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 168.00 | | | 537 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 311.00 | | | 510 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 753.00 | 132 465.00 | 260 426.00 | 348 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 242.00 | 132 465.00 | 246 915.00 | 335 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 814.00 | 208 731.00 | 56 890.00 | 1 040 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 464.00 | 208 731.00 | 56 890.00 | 1 047 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 080.00 | 5 202 080.00 | | 5 202 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 495.00 | 254 495.00 | | 254 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 941.00 | 277 941.00 | | 277 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 387 402.00 | 3 387 402.00 | | 3 387 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 751.00 | | | 3 969 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 9 696 150.00 | | | 9 696 150.00 |
VI Groupe et associés | 420 760.00 | 420 760.00 | | 420 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 486.00 | | | 316 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 121 849.00 | 15 121 849.00 | | 15 121 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 231 242.00 | 14 231 242.00 | | 14 231 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |