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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 047.00 | 6 650.00 | 304 397.00 | 311 047.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 395.00 | 299 939.00 | 106 457.00 | 406 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 797.00 | 69 847.00 | 18 950.00 | 88 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 239.00 | 376 436.00 | 429 803.00 | 806 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 892.00 | | 420 892.00 | 420 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328 205.00 | 136 198.00 | 9 192 007.00 | 9 328 205.00 |
BZ Autres créances | 11 601 572.00 | | 11 601 572.00 | 11 601 572.00 |
CF Disponibilités | 1 293 486.00 | | 1 293 486.00 | 1 293 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 644 155.00 | 136 198.00 | 22 507 956.00 | 22 644 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 450 393.00 | 512 634.00 | 22 937 759.00 | 23 450 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
DG Autres réserves | 81 371.00 | 79 556.00 | | 81 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 983.00 | 407 913.00 | | -718 983.00 |
DL TOTAL (I) | -316 789.00 | 808 292.00 | | -316 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403 460.00 | 1 150 499.00 | | 1 403 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 611.00 | 42 156.00 | | 48 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 071.00 | 1 192 655.00 | | 1 452 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 337.00 | 1 300 696.00 | | 162 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584 898.00 | 2 146 789.00 | | 2 584 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 520.00 | 5 202 080.00 | | 10 569 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645 416.00 | 1 757 699.00 | | 2 645 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
EA Autres dettes | 5 833 275.00 | 434 930.00 | | 5 833 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 387 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 797 091.00 | 14 231 242.00 | | 21 797 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 937 759.00 | 16 232 186.00 | | 22 937 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 997 261.00 | | 34 997 261.00 | 34 997 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 997 261.00 | | 34 997 261.00 | 34 997 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 759 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 019 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 334 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 271 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | 13 567.00 | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 13 567.00 | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 951.00 | 2 569.00 | | 25 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 135.00 | 23 103.00 | | 51 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 086.00 | 25 672.00 | | 77 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 168.00 | -12 106.00 | | -70 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 885.00 | 81 651.00 | | -59 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 983.00 | 407 913.00 | | -718 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 401.00 | | 96 163.00 | 902 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 792.00 | 194 021.00 | 45 028.00 | 220 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 792.00 | 194 021.00 | 45 028.00 | 220 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192 655.00 | 834 424.00 | 575 008.00 | 1 192 655.00 |
6T Sur comptes clients | 37 124.00 | 132 990.00 | 33 916.00 | 37 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 124.00 | 132 990.00 | 33 916.00 | 37 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 779.00 | 967 414.00 | 608 924.00 | 1 229 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 520.00 | 10 569 520.00 | | 10 569 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 476.00 | 223 476.00 | | 223 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 286.00 | 358 286.00 | | 358 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 871.00 | 2 715 871.00 | | 2 715 871.00 |
UX Autres créances clients | 9 328 205.00 | 9 328 205.00 | | 9 328 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 2 132 387.00 | 2 132 387.00 | | 2 132 387.00 |
VC Groupe et associés | 7 677 357.00 | 7 677 357.00 | | 7 677 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 117 404.00 | 3 117 404.00 | | 3 117 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789 606.00 | 1 789 606.00 | | 1 789 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 223 262.00 | 22 223 262.00 | | 22 223 262.00 |
VW T.V.A. | 2 063 654.00 | 2 063 654.00 | | 2 063 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 091.00 | 21 797 091.00 | | 21 797 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62.00 | | | 62.00 |