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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 047.00 | 6 650.00 | 304 397.00 | 311 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 592.00 | 326 478.00 | 2 114.00 | 328 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 077.00 | 404 566.00 | 306 511.00 | 711 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996 582.00 | 17 896.00 | 6 978 687.00 | 6 996 582.00 |
BZ Autres créances | 9 481 794.00 | | 9 481 794.00 | 9 481 794.00 |
CF Disponibilités | 210 679.00 | | 210 679.00 | 210 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 691 140.00 | 17 896.00 | 16 673 244.00 | 16 691 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 402 216.00 | 422 462.00 | 16 979 755.00 | 17 402 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
DH Report à nouveau | -522 344.00 | | | -522 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 925.00 | -522 344.00 | | -1 047 925.00 |
DL TOTAL (I) | -773 328.00 | 274 597.00 | | -773 328.00 |
DP Provisions pour risques | 242 875.00 | 352 348.00 | | 242 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 554.00 | 58 188.00 | | 49 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 429.00 | 410 536.00 | | 292 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 894.00 | 724 517.00 | | 103 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 521.00 | 1 628 051.00 | | 3 010 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051 194.00 | 11 698 200.00 | | 11 051 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 318.00 | 2 989 821.00 | | 2 791 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 390 382.00 | 518 795.00 | | 390 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 345.00 | 743 190.00 | | 112 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 460 654.00 | 18 303 572.00 | | 17 460 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 979 755.00 | 18 988 705.00 | | 16 979 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 722 440.00 | | 21 722 440.00 | 21 722 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 722 440.00 | | 21 722 440.00 | 21 722 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 486 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 209 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 539 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 350 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 2 374.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 2 374.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | -2 374.00 | | -4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 546 157.00 | 39 104 073.00 | | 22 546 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 594 082.00 | 39 626 417.00 | | 23 594 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 925.00 | -522 344.00 | | -1 047 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 239.00 | | 95 162.00 | 806 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 192.00 | | 95 162.00 | 495 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 200.00 | 5 913.00 | 91 197.00 | 483 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 200.00 | 5 913.00 | 91 197.00 | 483 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 536.00 | 73 265.00 | 191 371.00 | 410 536.00 |
6T Sur comptes clients | 163 988.00 | | 146 093.00 | 163 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 988.00 | | 146 093.00 | 163 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010 521.00 | 3 010 521.00 | | 3 010 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051 194.00 | 10 545 107.00 | 506 087.00 | 11 051 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 944.00 | 302 944.00 | | 302 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 430.00 | 289 430.00 | | 289 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198 944.00 | 2 198 944.00 | | 2 198 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 382.00 | 390 382.00 | | 390 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
UX Autres créances clients | 6 996 582.00 | 6 798 134.00 | 198 448.00 | 6 996 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 7 561 398.00 | 7 561 398.00 | | 7 561 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
VP Divers | 1 720 728.00 | 1 720 728.00 | | 1 720 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 679.00 | 210 679.00 | | 210 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 689 056.00 | 16 490 608.00 | 198 448.00 | 16 689 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 460 654.00 | 16 954 567.00 | 506 087.00 | 17 460 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |