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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 047.00 | 6 650.00 | 304 397.00 | 311 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 087.00 | 3 644.00 | 425 443.00 | 429 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 134.00 | 10 294.00 | 729 840.00 | 740 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721 320.00 | 16 029.00 | 9 705 291.00 | 9 721 320.00 |
BZ Autres créances | 18 647 183.00 | | 18 647 183.00 | 18 647 183.00 |
CF Disponibilités | 5 772 077.00 | | 5 772 077.00 | 5 772 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 552.00 | | 303 552.00 | 303 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 444 785.00 | 16 029.00 | 34 428 756.00 | 34 444 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 184 919.00 | 26 323.00 | 35 158 595.00 | 35 184 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 46 941.00 | | 64 100.00 |
DH Report à nouveau | | -421 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 257.00 | 765 121.00 | | 740 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 357.00 | 1 140 121.00 | | 1 554 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 935.00 | 87 412.00 | | 1 405 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 567.00 | 46 040.00 | | 35 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 502.00 | 133 452.00 | | 1 441 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 390.00 | 678 811.00 | | 185 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 505 505.00 | 3 866 084.00 | | 14 505 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 034 835.00 | 12 410 849.00 | | 11 034 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012 668.00 | 3 108 220.00 | | 4 012 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 998.00 | | |
EA Autres dettes | 1 564 193.00 | 744 350.00 | | 1 564 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 146.00 | 1 294 292.00 | | 860 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 162 736.00 | 22 103 604.00 | | 32 162 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 158 595.00 | 23 377 177.00 | | 35 158 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 029 359.00 | | 23 029 359.00 | 23 029 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 029 359.00 | | 23 029 359.00 | 23 029 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 406 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 639 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 000.00 | |
GE Autres charges | | | -36 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 610 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 921 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207 935.00 | | | 1 207 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 935.00 | | | 1 207 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 295.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207 935.00 | | | 1 207 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 342.00 | 295.00 | | 1 208 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -295.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 559 396.00 | 31 159 048.00 | | 25 559 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 819 139.00 | 30 393 927.00 | | 24 819 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 257.00 | 765 121.00 | | 740 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 077.00 | 429 087.00 | 320 030.00 | 631 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 030.00 | 429 087.00 | 320 030.00 | 320 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 333.00 | 4 330.00 | 320 019.00 | 319 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 333.00 | 4 330.00 | 320 019.00 | 319 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 452.00 | 1 390 935.00 | 82 885.00 | 133 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 452.00 | 1 390 935.00 | 82 885.00 | 133 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 034 835.00 | 10 581 296.00 | 453 538.00 | 11 034 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 200.00 | 509 200.00 | | 509 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 193.00 | 1 564 191.00 | | 1 564 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 146.00 | 860 146.00 | | 860 146.00 |
UX Autres créances clients | 9 721 320.00 | 9 102 593.00 | 618 727.00 | 9 721 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 14 585 351.00 | 14 585 351.00 | | 14 585 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 634 394.00 | 3 634 394.00 | | 3 634 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503 468.00 | 3 503 468.00 | | 3 503 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 630.00 | 415 630.00 | | 415 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 132.00 | 33 824 065.00 | 618 727.00 | 3 444 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 162 786.00 | 31 709 190.00 | 453 538.00 | 32 162 786.00 |