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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 406.00 | 164 960.00 | 9 446.00 | 174 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 754.00 | 177 647.00 | 139 107.00 | 316 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 714.00 | 660 070.00 | 209 644.00 | 869 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
BZ Autres créances | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CF Disponibilités | 1 084 042.00 | | 1 084 042.00 | 1 084 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 781.00 | | 1 207 781.00 | 1 207 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 496.00 | 660 070.00 | 1 417 426.00 | 2 077 496.00 |
CU Autres participations | 344 300.00 | 310 400.00 | 33 900.00 | 344 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 189 394.00 | 178 303.00 | | 189 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 808.00 | 11 091.00 | | 82 808.00 |
DL TOTAL (I) | 470 203.00 | 387 394.00 | | 470 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 998.00 | 295 132.00 | | 215 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 611.00 | 52 296.00 | | 66 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 569.00 | 464 450.00 | | 552 569.00 |
EA Autres dettes | 112 038.00 | 91 847.00 | | 112 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 223.00 | 903 732.00 | | 947 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 426.00 | 1 291 126.00 | | 1 417 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 223.00 | 903 732.00 | | 947 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 207 386.00 | 1 018 204.00 | 1 225 590.00 | 207 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 766.00 | 1 018 204.00 | 1 225 970.00 | 207 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 459.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 963.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 963.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382.00 | 973.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 973.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -10.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 405.00 | 31 584.00 | | 45 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 001.00 | 1 138 614.00 | | 1 260 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 192.00 | 1 127 523.00 | | 1 177 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 808.00 | 11 091.00 | | 82 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 166.00 | | 4 467.00 | 910 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 919.00 | 688 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 919.00 | 869 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 939.00 | | 4 467.00 | 169 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 164.00 | | | 733 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 120.00 | 12 158.00 | | 157 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 517.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 319.00 | 11 641.00 | | 153 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 475 860.00 | 300 610.00 | | 1 475 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 730.00 | 30 061.00 | | 460 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 730.00 | 30 061.00 | | 460 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 156.00 | 281 156.00 | | 281 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 150.00 | 249 150.00 | | 249 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
UX Autres créances clients | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 215 998.00 | 215 998.00 | | 215 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 684.00 | 123 739.00 | 343 945.00 | 467 684.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 223.00 | 947 223.00 | | 947 223.00 |