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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 783.00 | 154 332.00 | 10 450.00 | 164 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 724.00 | 264 178.00 | 84 546.00 | 348 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 575.00 | | 202 575.00 | 202 575.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 317 371.00 | | 1 317 371.00 | 1 317 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 395.00 | | 1 534 395.00 | 1 534 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 119.00 | 264 178.00 | 1 618 942.00 | 1 883 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
CU Autres participations | 56 300.00 | 9 900.00 | 46 400.00 | 56 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 448 464.00 | 442 690.00 | | 448 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 867.00 | 95 774.00 | | 125 867.00 |
DL TOTAL (I) | 772 331.00 | 736 464.00 | | 772 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 474.00 | 467 885.00 | | 488 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 35 967.00 | | 46 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 399.00 | 74 821.00 | | 213 399.00 |
EA Autres dettes | 97 879.00 | 42 809.00 | | 97 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 611.00 | 621 549.00 | | 846 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 942.00 | 1 358 014.00 | | 1 618 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 611.00 | 621 549.00 | | 846 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 68 571.00 | 732 427.00 | 800 998.00 | 68 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 589.00 | 732 427.00 | 801 016.00 | 68 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | -2 211.00 | | 25 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 923.00 | 650 437.00 | | 849 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 056.00 | 554 663.00 | | 724 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 867.00 | 95 774.00 | | 125 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 524.00 | | 206 284.00 | 337 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 397.00 | 1.00 | 172 996.00 | 194 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 398.00 | 687.00 | 348 724.00 | 194 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 10 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 568.00 | | 1 215.00 | 163 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 324.00 | | 205 070.00 | 162 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 693.00 | 9 527.00 | 687.00 | 153 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | 824.00 | 687.00 | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 629.00 | 8 703.00 | | 145 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 000.00 | 12 000.00 | | 77 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 644.00 | 12 000.00 | | 89 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 644.00 | 12 000.00 | | 89 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 000.00 | 2 311.00 | 86 689.00 | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
UX Autres créances clients | 202 575.00 | 202 575.00 | | 202 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 488 474.00 | 488 474.00 | | 488 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 567.00 | 219 182.00 | 114 385.00 | 333 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 611.00 | 846 611.00 | | 846 611.00 |