| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 199.00 | 89.00 | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 158.00 | 159 321.00 | 17 836.00 | 177 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 223.00 | 95 000.00 | -7 777.00 | 87 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 409.00 | 271 165.00 | 84 245.00 | 355 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BZ Autres créances | 167 272.00 | | 167 272.00 | 167 272.00 |
CF Disponibilités | 1 034 018.00 | | 1 034 018.00 | 1 034 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 608.00 | | 1 243 608.00 | 1 243 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 017.00 | 271 165.00 | 1 327 853.00 | 1 599 017.00 |
CU Autres participations | 56 300.00 | 9 900.00 | 46 400.00 | 56 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 342 692.00 | 363 200.00 | | 342 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 997.00 | 144 493.00 | | 199 997.00 |
DL TOTAL (I) | 740 690.00 | 705 692.00 | | 740 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 129.00 | 351 554.00 | | 468 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 38 743.00 | | 14 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 459.00 | 432 761.00 | | 93 459.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | 91 388.00 | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 163.00 | 914 518.00 | | 587 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 853.00 | 1 620 211.00 | | 1 327 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 163.00 | 914 518.00 | | 587 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 59 564.00 | 541 181.00 | 600 745.00 | 59 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 585.00 | 541 181.00 | 600 766.00 | 59 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 500.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 552.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 552.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 871.00 | 47 666.00 | | 58 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 493.00 | 1 241 112.00 | | 707 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 496.00 | 1 096 619.00 | | 507 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 997.00 | 144 493.00 | | 199 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 997.00 | | 165 992.00 | 349 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 554.00 | | 171 219.00 | 151 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 554.00 | 9 026.00 | 355 409.00 | 151 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | 177 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | 585.00 | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 175.00 | | 9 008.00 | 177 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 374.00 | | 156 399.00 | 166 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 841.00 | 8 992.00 | 8 312.00 | 162 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 496.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 138.00 | 8 496.00 | 8 312.00 | 159 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 5 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 644.00 | | 5 000.00 | 112 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 644.00 | | 5 000.00 | 112 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
UX Autres créances clients | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 468 129.00 | 468 129.00 | | 468 129.00 |
VP Divers | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 510.00 | 209 591.00 | 114 919.00 | 324 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 163.00 | 587 163.00 | | 587 163.00 |