| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 064.00 | 824.00 | 8 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 568.00 | 145 629.00 | 17 939.00 | 163 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 328.00 | 77 000.00 | 1 328.00 | 78 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 524.00 | 243 337.00 | 94 187.00 | 337 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 705.00 | | 88 705.00 | 88 705.00 |
BZ Autres créances | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
CF Disponibilités | 1 138 839.00 | | 1 138 839.00 | 1 138 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 827.00 | | 1 263 827.00 | 1 263 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 351.00 | 243 337.00 | 1 358 014.00 | 1 601 351.00 |
CU Autres participations | 56 300.00 | 9 900.00 | 46 400.00 | 56 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 442 690.00 | 342 692.00 | | 442 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 774.00 | 199 997.00 | | 95 774.00 |
DL TOTAL (I) | 736 464.00 | 740 690.00 | | 736 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 885.00 | 468 129.00 | | 467 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 14 458.00 | | 35 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 821.00 | 93 459.00 | | 74 821.00 |
EA Autres dettes | 42 809.00 | 11 046.00 | | 42 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 549.00 | 587 163.00 | | 621 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 014.00 | 1 327 853.00 | | 1 358 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 549.00 | 587 163.00 | | 621 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 19 145.00 | 383 171.00 | 402 316.00 | 19 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 166.00 | 383 171.00 | 402 337.00 | 19 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 872.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 475.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -239.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 211.00 | 58 871.00 | | -2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 437.00 | 707 493.00 | | 650 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 663.00 | 507 496.00 | | 554 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 774.00 | 199 997.00 | | 95 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 409.00 | | 217 787.00 | 355 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 972.00 | | 162 324.00 | 213 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 972.00 | 21 700.00 | 337 524.00 | 213 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 11 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 163 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 032.00 | | 5 100.00 | 7 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 158.00 | | 7 610.00 | 177 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 219.00 | | 205 077.00 | 171 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 520.00 | 11 872.00 | 21 700.00 | 163 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 4 365.00 | 500.00 | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 321.00 | 7 507.00 | 21 200.00 | 159 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 000.00 | | 18 000.00 | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 644.00 | | 18 000.00 | 107 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 644.00 | | 18 000.00 | 107 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
UX Autres créances clients | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 467 885.00 | 467 885.00 | | 467 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 011.00 | 124 987.00 | 106 024.00 | 231 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 549.00 | 621 549.00 | | 621 549.00 |