| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 273.00 | 156 536.00 | 20 737.00 | 177 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 872.00 | 108 711.00 | 4 161.00 | 112 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 583.00 | 281 594.00 | 85 989.00 | 367 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 973.00 | | 142 973.00 | 142 973.00 |
BZ Autres créances | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CF Disponibilités | 1 338 879.00 | | 1 338 879.00 | 1 338 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 501.00 | | 1 540 501.00 | 1 540 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 083.00 | 281 594.00 | 1 626 489.00 | 1 908 083.00 |
CU Autres participations | 43 800.00 | 9 900.00 | 33 900.00 | 43 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 230 970.00 | 272 203.00 | | 230 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 230.00 | 58 768.00 | | 297 230.00 |
DL TOTAL (I) | 726 200.00 | 528 970.00 | | 726 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 8.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 058.00 | 259 253.00 | | 320 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | 44 195.00 | | 59 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 509.00 | 517 136.00 | | 382 509.00 |
EA Autres dettes | 137 815.00 | 97 497.00 | | 137 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 290.00 | 918 088.00 | | 900 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 489.00 | 1 447 058.00 | | 1 626 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 290.00 | 918 088.00 | | 900 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FG Production vendue services | 221 429.00 | 1 071 103.00 | 1 292 532.00 | 221 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 695.00 | 1 071 103.00 | 1 292 798.00 | 221 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 10 003.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 34.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10 037.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 367.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 504.00 | 606.00 | | 300 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 494.00 | 9 431.00 | | -300 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 625.00 | 28 573.00 | | 109 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 348.00 | 1 218 601.00 | | 1 723 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 119.00 | 1 159 833.00 | | 1 426 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 230.00 | 58 768.00 | | 297 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 749.00 | | 3 777.00 | 847 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 158.00 | 300 500.00 | 183 863.00 | 181 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 158.00 | 302 785.00 | 367 583.00 | 181 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 177 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 781.00 | | 3 777.00 | 175 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 521.00 | | | 665 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 437.00 | 11 087.00 | 2 285.00 | 151 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 734.00 | 11 087.00 | 2 285.00 | 147 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 205 230.00 | | 96 519.00 | 205 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 374.00 | | 397 019.00 | 518 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 374.00 | | 397 019.00 | 518 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 397 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 872.00 | | 112 872.00 | 112 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
UX Autres créances clients | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VC Groupe et associés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 320 058.00 | 320 058.00 | | 320 058.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 684.00 | 201 621.00 | 140 063.00 | 341 684.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 290.00 | 900 290.00 | | 900 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |