| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 175.00 | 159 138.00 | 18 038.00 | 177 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 878.00 | 100 000.00 | -5 122.00 | 94 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 997.00 | 275 485.00 | 74 512.00 | 349 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BZ Autres créances | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
CF Disponibilités | 1 336 766.00 | | 1 336 766.00 | 1 336 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 699.00 | | 1 545 699.00 | 1 545 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 695.00 | 275 485.00 | 1 620 211.00 | 1 895 695.00 |
CU Autres participations | 43 800.00 | 9 900.00 | 33 900.00 | 43 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 363 200.00 | 230 970.00 | | 363 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 493.00 | 297 230.00 | | 144 493.00 |
DL TOTAL (I) | 705 692.00 | 726 200.00 | | 705 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 169.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 554.00 | 320 058.00 | | 351 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | 59 739.00 | | 38 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 761.00 | 382 509.00 | | 432 761.00 |
EA Autres dettes | 91 388.00 | 137 815.00 | | 91 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 518.00 | 900 290.00 | | 914 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 211.00 | 1 626 489.00 | | 1 620 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 518.00 | 900 290.00 | | 914 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 163 313.00 | 1 016 296.00 | 1 179 609.00 | 163 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 416.00 | 1 016 296.00 | 1 179 712.00 | 163 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 893.00 | 182.00 | | 13 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 412.00 | 7 063.00 | | 6 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 10.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | -300 494.00 | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 666.00 | 109 625.00 | | 47 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 112.00 | 1 723 348.00 | | 1 241 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 619.00 | 1 426 119.00 | | 1 096 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 493.00 | 297 230.00 | | 144 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 583.00 | | 9 928.00 | 367 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 061.00 | | 166 374.00 | 19 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 061.00 | 8 453.00 | 349 997.00 | 19 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 453.00 | 177 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 273.00 | | 8 356.00 | 177 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 863.00 | | 1 572.00 | 183 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 239.00 | 11 055.00 | 8 453.00 | 160 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 536.00 | 11 055.00 | 8 453.00 | 156 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 711.00 | | 8 711.00 | 108 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 355.00 | | 8 711.00 | 121 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 355.00 | | 8 711.00 | 121 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 221.00 | 264 221.00 | | 264 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
UX Autres créances clients | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VC Groupe et associés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 351 554.00 | 351 554.00 | | 351 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 506.00 | 208 932.00 | 122 574.00 | 331 506.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 518.00 | 914 518.00 | | 914 518.00 |