| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 781.00 | 147 734.00 | 28 047.00 | 175 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 030.00 | 205 230.00 | 88 800.00 | 294 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 749.00 | 669 811.00 | 177 938.00 | 847 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
BZ Autres créances | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
CF Disponibilités | 1 125 244.00 | | 1 125 244.00 | 1 125 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 120.00 | | 1 269 120.00 | 1 269 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 870.00 | 669 811.00 | 1 447 058.00 | 2 116 870.00 |
CU Autres participations | 344 300.00 | 310 400.00 | 33 900.00 | 344 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 272 203.00 | 189 394.00 | | 272 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 768.00 | 82 808.00 | | 58 768.00 |
DL TOTAL (I) | 528 970.00 | 470 203.00 | | 528 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 253.00 | 215 998.00 | | 259 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 66 611.00 | | 44 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 136.00 | 552 569.00 | | 517 136.00 |
EA Autres dettes | 97 497.00 | 112 038.00 | | 97 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 088.00 | 947 223.00 | | 918 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 058.00 | 1 417 426.00 | | 1 447 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 088.00 | 947 223.00 | | 918 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 216 752.00 | 956 115.00 | 1 172 867.00 | 216 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 017.00 | 956 115.00 | 1 173 132.00 | 217 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 003.00 | 74.00 | | 10 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 037.00 | 74.00 | | 10 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 32.00 | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 2 382.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 2 414.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | -2 340.00 | | 9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 573.00 | 45 405.00 | | 28 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 601.00 | 1 260 001.00 | | 1 218 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 833.00 | 1 177 192.00 | | 1 159 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 768.00 | 82 808.00 | | 58 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 714.00 | | 166 072.00 | 869 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 725.00 | 665 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 037.00 | 847 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 697.00 | 175 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 406.00 | | 29 072.00 | 174 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 245.00 | | 137 001.00 | 688 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 279.00 | 10 471.00 | 28 312.00 | 169 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | 615.00 | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 960.00 | 10 471.00 | 27 697.00 | 164 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 776 470.00 | 275 830.00 | | 1 776 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 791.00 | 27 583.00 | | 490 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 791.00 | 27 583.00 | | 490 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 509.00 | 295 509.00 | | 295 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 464.00 | 205 464.00 | | 205 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 030.00 | | | 294 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
UX Autres créances clients | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 259 253.00 | 259 253.00 | | 259 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 097.00 | 143 876.00 | 321 221.00 | 465 097.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 088.00 | 918 088.00 | | 918 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |