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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 529.00 | 161 528.00 | 96 000.00 | 257 529.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 640 509.00 | 27 307.00 | 613 201.00 | 640 509.00 |
AP Constructions | 3 177 322.00 | 1 569 015.00 | 1 608 306.00 | 3 177 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887 719.00 | 2 558 435.00 | 1 329 284.00 | 3 887 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 581.00 | 1 108 393.00 | 510 187.00 | 1 618 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 413.00 | | 163 413.00 | 163 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086 045.00 | 5 525 778.00 | 4 560 267.00 | 10 086 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 561.00 | 71 089.00 | 2 285 472.00 | 2 356 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 421 790.00 | 331 537.00 | 1 090 253.00 | 1 421 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613 511.00 | | 6 613 511.00 | 6 613 511.00 |
BZ Autres créances | 1 730 459.00 | | 1 730 459.00 | 1 730 459.00 |
CF Disponibilités | 640 317.00 | | 640 317.00 | 640 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 732.00 | | 152 732.00 | 152 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 915 372.00 | 402 626.00 | 12 512 746.00 | 12 915 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 001 418.00 | 5 928 405.00 | 17 073 013.00 | 23 001 418.00 |
CU Autres participations | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 700.00 | | | 679 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DH Report à nouveau | 6 353 240.00 | | | 6 353 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 969.00 | | | 740 969.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 680.00 | | | 7 844 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 011.00 | | | 2 916 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 448.00 | | | 172 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 123.00 | | | 4 106 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 164.00 | | | 1 507 164.00 |
EA Autres dettes | 483 335.00 | | | 483 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 228 333.00 | | | 9 228 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 073 013.00 | | | 17 073 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 004.00 | | | 7 169 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 457.00 | | | 500 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 835 782.00 | 5 694 823.00 | 23 530 606.00 | 17 835 782.00 |
FG Production vendue services | 600 937.00 | 543 697.00 | 1 144 634.00 | 600 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 436 719.00 | 6 238 521.00 | 24 675 240.00 | 18 436 719.00 |
FM Production stockée | | | -1 029 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 104 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 059 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 340 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 626.00 | |
GE Autres charges | | | 21 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 707 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 169.00 | | | 242 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 331.00 | | | 248 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 856.00 | | | 358 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 524.00 | | | -110 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522 985.00 | | | -522 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 354 243.00 | | | 24 354 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 613 274.00 | | | 23 613 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 969.00 | | | 740 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 403.00 | | | 216 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 502 753.00 | | | 502 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 124.00 | 4 106 124.00 | | 4 106 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 335.00 | 483 335.00 | | 483 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 413.00 | | | 163 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 613 511.00 | | | 6 613 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 457.00 | 500 457.00 | | 500 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 554.00 | 356 225.00 | 1 715 776.00 | 2 415 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 267.00 | | | 939 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 732.00 | | | 152 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660 116.00 | 8 496 703.00 | 163 413.00 | 8 660 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 228 333.00 | 7 169 004.00 | 1 715 776.00 | 9 228 333.00 |