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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 708.00 | 282 967.00 | 79 741.00 | 362 708.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 640 509.00 | 134 314.00 | 506 194.00 | 640 509.00 |
AP Constructions | 3 912 715.00 | 2 348 618.00 | 1 564 097.00 | 3 912 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952 156.00 | 3 707 947.00 | 1 244 208.00 | 4 952 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 448.00 | 1 320 805.00 | 249 643.00 | 1 570 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 942 806.00 | 7 895 749.00 | 4 047 056.00 | 11 942 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328 391.00 | 95 154.00 | 3 233 237.00 | 3 328 391.00 |
BN En cours de production de biens | 879 509.00 | 433 752.00 | 445 757.00 | 879 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 753.00 | 8 250.00 | 435 502.00 | 443 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 193.00 | 206 321.00 | 3 990 872.00 | 4 197 193.00 |
BZ Autres créances | 1 061 474.00 | | 1 061 474.00 | 1 061 474.00 |
CF Disponibilités | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 112.00 | | 387 112.00 | 387 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 427 340.00 | 743 478.00 | 9 683 861.00 | 10 427 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 370 146.00 | 8 639 228.00 | 13 730 918.00 | 22 370 146.00 |
CU Autres participations | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 475.00 | | | 839 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 216.00 | | | 1 250 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
DH Report à nouveau | 3 989 218.00 | | | 3 989 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 143.00 | | | -1 362 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 714.00 | | | 4 800 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 523.00 | | | 4 437 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 220.00 | | | 220 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 831.00 | | | 2 345 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 900.00 | | | 1 576 900.00 |
EA Autres dettes | 349 727.00 | | | 349 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 930 203.00 | | | 8 930 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 730 918.00 | | | 13 730 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 152 211.00 | | | 6 152 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977 405.00 | | | 977 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 586 354.00 | 6 239 508.00 | 18 825 862.00 | 12 586 354.00 |
FG Production vendue services | 689 425.00 | 256 748.00 | 946 173.00 | 689 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 779.00 | 6 496 256.00 | 19 772 035.00 | 13 275 779.00 |
FM Production stockée | | | -474 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 869 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 909 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 279.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 271 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 952 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 655.00 | | | 338 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 196.00 | | | 435 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 845.00 | | | 507 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 434.00 | | | 1 187 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695 279.00 | | | 1 695 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260 083.00 | | | -1 260 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 633.00 | | | -410 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 259 327.00 | | | 21 259 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 621 470.00 | | | 22 621 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 143.00 | | | -1 362 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 388 141.00 | | | 388 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326 314.00 | 724 076.00 | 154 641.00 | 7 326 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 448.00 | 35 488.00 | 17 872.00 | 366 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959 866.00 | 688 588.00 | 136 769.00 | 6 959 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 952 989.00 | | 952 989.00 | 952 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 989.00 | | 952 989.00 | 952 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 989.00 | | 952 989.00 | 952 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 832.00 | 2 345 832.00 | | 2 345 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 900.00 | 1 576 900.00 | | 1 576 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 728.00 | 349 728.00 | | 349 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
UX Autres créances clients | 4 197 194.00 | 4 197 194.00 | | 4 197 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 406.00 | 977 406.00 | | 977 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 460 118.00 | 682 126.00 | 2 338 632.00 | 3 460 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 209.00 | | | 401 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 475.00 | 1 061 475.00 | | 1 061 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 112.00 | 387 112.00 | | 387 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 682.00 | 5 645 781.00 | 208 901.00 | 5 854 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 930 204.00 | 6 152 212.00 | 2 338 632.00 | 8 930 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |